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BILAN MEDIA COMMUNICATION IDF 2018 Siren 417906047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28154	26499	1655	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79609	62442	17167	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1999	187	1812	
Autres immobilisations corporelles	159544	135781	23763	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4950		4950	
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	38400		38400	
TOTAL (I)	337656	224909	112747	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	94110		94110	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84282		84282	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831220	32997	798223	
Autres créances	81382		81382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	243591	2352	241240	
Disponibilités	482000		482000	
Charges constatées d’avance	49241		49241	
TOTAL (II)	1865825	35348	1830477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2203481	260257	1943224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	766182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70019			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6298			
TOTAL (III)	6298			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277668			
Dettes fiscales et sociales	375628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29676			
Produits constatés d’avance (2)	391354			
TOTAL (IV)	1074325			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1943224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1074325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252872		252872	
Production vendue biens				
Production vendue services	4242007		4242007	
Chiffres d’affaires nets	4494879		4494879	
				
Production stockée			-67881	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11734	
Autres produits			671	
Total des produits d’exploitation (I)			4439403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-31286	
Variation de stock (marchandises)			22766	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1175902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1568452	
Impôts, taxes et versements assimilés			47865	
Salaires et traitements			1047979	
Charges sociales			442899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1660	
Autres charges			13044	
Total des charges d’exploitation (II) 			4331993	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1925	
Total des produits financiers (V)			2149	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2352	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			63	
Total des charges financières (VI)			2414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4441552			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4371533			
BENEFICE OU PERTE	70019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11734			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57125			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26896		1258
Total Immobilisations corporelles		222910		18242
Total Immobilisations financières		50350		18000
Total Général		300156		37500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68350
Total Général				337656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21047	5451		26499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185813	12598		198410
AMORTISSEMENTS Total Général	206860	18049		224909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6298
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4637	1661		6298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8334	24662		32997
Autres provisions pour dépréciation		2352		2352
Total Provisions pour dépréciation	8334	27014		35348
TOTAL GENERAL	12971	28675		41646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26323		
                                             - Financières		2352		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000			
Prêts	15000	15000		
Autres immobilisations financières	38400			
Clients douteux ou litigieux	38440			
Autres créances clients	792779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7807			
T. V. A.	54758			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4235			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13682			
Charges constatées d’avance	49241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1025243	938403	86840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277668	277668		
Personnel et comptes rattachés	59348	59348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90791	90791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220605	220605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4884	4884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29676	29676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	391354	391354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074325	1074325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel