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BILAN JAJ PATRIMOINE & PROMOTION 2021 Siren 417983434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65232	27815	37417	40324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5286	4594	693	1064
Autres immobilisations corporelles	193325	146992	46333	48656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63476	500	62976	64251
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	327319	179901	147419	154294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1104608		1104608	2048714
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-919859		-919859	-919859
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2790		2790	
Clients et comptes rattachés	1081943		1081943	1011565
Autres créances	2256313		2256313	1511618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118033		118033	408476
Charges constatées d’avance	524464		524464	1028
TOTAL (II)	4168292		4168292	4061542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4495612	179901	4315711	4215836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	754114		696114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138522		58000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993399		854876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1068175		914778	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677275		823464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	818136		1212974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488345		155211	
Dettes fiscales et sociales	213281		246684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7100		7800	
Autres dettes	50000		48	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3322312		3360959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4315711		4215836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3322312		3360959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390295		46037	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1137555		1137555	1953549
Production vendue biens				
Production vendue services	728563		728563	315092
Chiffres d’affaires nets	1866118		1866118	2268640
				
Production stockée			103054	-504898
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14056	22066
Autres produits			1757	15130
Total des produits d’exploitation (I)			1984986	1800939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				262600
Variation de stock (marchandises)				866709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1371407	551828
Impôts, taxes et versements assimilés			9552	9965
Salaires et traitements			28930	24307
Charges sociales			9894	7567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5748	7778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1425692	1781571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559294	19368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41305	17646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41308	17648
Dotations financières sur amortissements et provisions			500	
Intérêts et charges assimilées			462903	42476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			463403	42476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-422095	-24828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137200	-5460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			70000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2736			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2736		70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443		6540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443		6540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2294		63460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	971			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2029030		1888587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1890508		1830587	
BENEFICE OU PERTE	138522		58000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14056		22066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		263043		800
Total Immobilisations financières		64251		1600
Total Général		327294		2400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2375	63476
Total Général			2375	327319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173000	5748	-652	179401
AMORTISSEMENTS Total Général	173000	5748	-652	179401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		500		500
TOTAL GENERAL		500		500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1081943	1081943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1025	1025		
T. V. A.	118860	118860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2057158	2057158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79270	79270		
Charges constatées d’avance	524464	524464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3862721	3862721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1068175	1068175		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390295	390295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286980	286980		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488345	488345		
Personnel et comptes rattachés	3254	3254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3589	3589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205634	205634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805	805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7100	7100		
Groupe et associés	818136	818136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3322312	3322312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2031902			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2353915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1206562		447375	
Location, charges locatives et de copropriété	44925		52055	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74116		9795	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45805		42604	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1371407		551828	
Taxe professionnelle	3148		3133	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6404		6832	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9552		9965	
Montant de la TVA. collectée	-202016		178275	
Total TVA. déductible sur biens et services	-3604		99767	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1