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BILAN IMSERV 2016 Siren 417973716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27834	27834		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235577	14723	220853	
Autres immobilisations corporelles	38375	32844	5530	8876
Immobilisations en cours	8006		8006	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1704709		1704709	1704709
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7460		7460	7349
TOTAL (I)	2021963	75403	1946560	1720935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6829		6829	2946
Clients et comptes rattachés	232311		232311	112853
Autres créances	407349		407349	503880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	214559		214559	213272
Disponibilités	326931		326931	310037
Charges constatées d’avance	5481		5481	22109
TOTAL (II)	1193463		1193463	1165100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3215427	75403	3140023	2886036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30254		30254	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60639		56348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	664593		583065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82809		85818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2838296		2755487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181133		4148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60		46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66920		72614	
Dettes fiscales et sociales	53612		53738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301726		130548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3140023		2886036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	596161		596161	597234
Production vendue biens				
Production vendue services	341248		341248	409791
Chiffres d’affaires nets	937410		937410	1007025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1095
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110586	152061
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1047996	1160184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			543593	543703
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155071	188057
Impôts, taxes et versements assimilés			2118	3699
Salaires et traitements			192041	231675
Charges sociales			108714	104047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18069	44028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			1019634	1115213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28362	44971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57936	47074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			585	482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			119	215
Total des produits financiers (V)			58631	47772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1740	860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1740	860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56890	46912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85252	91883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5042		1124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5042		4174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4845		4049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7289		10114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111670		1212131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028861		1126312	
BENEFICE OU PERTE	82809		85818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14267			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27835		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38376		243584
Total Immobilisations financières		1712059		110
Total Général		1778270		243694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27835
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1712169
Total Général				2021964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27835			27835
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29499	18069		47569
AMORTISSEMENTS Total Général	57334	18069		75403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7460	7460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2823			
T. V. A.	3395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	401132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	652603	645143	7460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181133	42810	138323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66920	66920		
Personnel et comptes rattachés	8370	8370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28615	28615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15483	15483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1145	1145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301727	163404	138323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel