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BILAN GARAGE DU CENTRE HEURTAULT 2019 Siren 417922135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3181	3181		
Fonds commercial	77978		77978	77978
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218408	201993	16415	24400
Autres immobilisations corporelles	277313	216342	60971	41628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18600		18600	30327
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1902		1902	1902
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	597882	421516	176365	176735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336873	10769	326104	292088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171863	9968	161895	158447
Autres créances	12428		12428	49199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	170000
Disponibilités	140651		140651	161386
Charges constatées d’avance	4184		4184	12410
TOTAL (II)	835999	20737	815261	843529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433881	442254	991627	1020264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215585		243415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98687		29170	
Subventions d’investissement	2993		4649	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719265		679234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12641		33556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1098		1701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186988		226691	
Dettes fiscales et sociales	67870		69196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3764		9885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272362		341030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991627		1020264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267807		328389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1813799		1813799	1807107
Production vendue biens	2352		2352	1996
Production vendue services	461080		461080	417993
Chiffres d’affaires nets	2277231		2277231	2227097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3203	8862
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14217	8515
Autres produits			442	734
Total des produits d’exploitation (I)			2295094	2245207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1522485	1526361
Variation de stock (marchandises)			-30151	9773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73652	68428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211487	208116
Impôts, taxes et versements assimilés			11768	10615
Salaires et traitements			265050	281199
Charges sociales			74322	66142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28524	32776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10587	7595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3946	3555
Total des charges d’exploitation (II) 			2171669	2214559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123425	30649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				44
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	30
Autres intérêts et produits assimilés			2323	2069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2356	2144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325	854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325	854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2031	1290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125456	31939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1656		1760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1656		1760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	437		1552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522		1728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1134		32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27903		2801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2299106		2249111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2200419		2219941	
BENEFICE OU PERTE	98687		29170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46194		18735	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1336		591	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81159		
Total Immobilisations corporelles		486167		39881
Total Immobilisations financières		2402		
Total Général		569727		39881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11727	514321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2402
Total Général			11727	597882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3181			3181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389812	28523		418335
AMORTISSEMENTS Total Général	392993	28523		421516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14800	3769	7800	10769
Sur comptes clients	8759	6818	5609	9968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23559	10587	13409	20737
TOTAL GENERAL	23559	10587	13409	20737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10587	13409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171863	171863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3211	3211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9217	9217		
Charges constatées d’avance	4184	4184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188975	188475	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12641	8086	4555	
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	186988	186988		
Personnel et comptes rattachés	21487	21487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22391	22391		
Impôts sur les bénéfices	12426	12426		
T.V.A.	10334	10334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1232	1232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1091	1091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3764	3764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272361	267806	4555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel