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BILAN GARAGE DU CENTRE HEURTAULT 2018 Siren 417922135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3181	3181		
Fonds commercial	77978		77978	77978
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215780	191380	24400	32565
Autres immobilisations corporelles	240060	198432	41628	52436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30327		30327	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1902		1902	1902
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	569727	392993	176735	165381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306888	14800	292088	316945
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167206	8759	158447	141711
Autres créances	49199		49199	30089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170000		170000	170000
Disponibilités	161386		161386	198645
Charges constatées d’avance	12410		12410	9527
TOTAL (II)	867089	23559	843529	866916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436816	416552	1020264	1032297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243415		242986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29170		57428	
Subventions d’investissement	4649		6305	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679234		708720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33556		61161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1701		4468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226691		128329	
Dettes fiscales et sociales	69196		108753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3869	
Autres dettes	9885		16997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341030		323578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1020264		1032297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328389		290022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1807107		1807107	1707207
Production vendue biens	1996		1996	2271
Production vendue services	417993		417993	425659
Chiffres d’affaires nets	2227097		2227097	2135138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8862	3168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8515	16024
Autres produits			734	635
Total des produits d’exploitation (I)			2245207	2154965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1526361	1478404
Variation de stock (marchandises)			9773	-37773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68428	33872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208116	225911
Impôts, taxes et versements assimilés			10615	12725
Salaires et traitements			281199	270220
Charges sociales			66142	55624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32776	38817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7595	11818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3555	995
Total des charges d’exploitation (II) 			2214559	2090614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30649	64352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44	339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	28
Autres intérêts et produits assimilés			2069	2679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2144	3046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			854	930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			854	930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1290	2116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31939	66468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1760		2237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1760		2237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176		456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1552		641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1728		1097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32		1140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2801		10180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2249111		2160248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2219941		2102820	
BENEFICE OU PERTE	29170		57428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18735		6160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	591			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3181		
Total Immobilisations corporelles		442036		44130
Total Immobilisations financières		2402		
Total Général		525597		44130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				486167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2402
Total Général				569727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3181			3181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357034	32776		389812
AMORTISSEMENTS Total Général	360215	32776		392993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11800	4000	1000	14800
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24280	7595	8316	23559
TOTAL GENERAL	24280	7595	8316	23559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7595	8316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28998			
T. V. A.	9493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10708			
Charges constatées d’avance	12410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229315	228815	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33556	20915	12641	
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	226691	226691		
Personnel et comptes rattachés	25973	25973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32506	32506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7950	7950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2768	2768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1680	1680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9885	9885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341031	328390	12641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel