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BILAN GARAGE DU CENTRE HEURTAULT 2016 Siren 417922135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3181	3181		
Fonds commercial	77978		77978	77978
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206036	162197	43838	64675
Autres immobilisations corporelles	208184	156021	52162	30530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				990
Créances rattachées à des participations				205434
Autres titres immobilisés	1902		1902	1902
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	497780	321400	176380	382009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290971	13800	277171	236709
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140091	8526	131565	111441
Autres créances	130324		130324	40472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	250000
Disponibilités	150471		150471	69572
Charges constatées d’avance	6495		6495	7185
TOTAL (II)	918352	22326	896026	715379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416132	343725	1072406	1097388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33479		403784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270508		59695	
Subventions d’investissement	7961		9617	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713947		875096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56738		26467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42342		40008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90145		81047	
Dettes fiscales et sociales	164582		66784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4653		7986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358459		222292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072406		1097388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321412		203566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1800595		1800595	1505328
Production vendue biens	2024		2024	1016
Production vendue services	407857		407857	459403
Chiffres d’affaires nets	2210476		2210476	1965748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3316	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26930	7588
Autres produits			404	3286
Total des produits d’exploitation (I)			2241126	1979371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1544896	1186698
Variation de stock (marchandises)			-46512	70195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30981	21787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263667	250231
Impôts, taxes et versements assimilés			16753	17863
Salaires et traitements			261991	300147
Charges sociales			65400	69176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39189	27873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15326	4750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1342	4777
Total des charges d’exploitation (II) 			2193034	1953497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48092	25874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137	35645
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	34
Autres intérêts et produits assimilés			7317	3798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7472	39477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1123	929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1123	929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6349	38549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54441	64422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	332860		3841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332860		3841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389		564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1379		564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	331482		3277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115415		8005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2581459		2022689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2310951		1962995	
BENEFICE OU PERTE	270508		59695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18680		643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3181			3181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281036	39189	2007	318218
AMORTISSEMENTS Total Général	284217	39189	2007	321399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2486			
T. V. A.	6416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70752			
Charges constatées d’avance	6495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277410	276910	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56738	19691	37047	
Emprunts et dettes financières divers	55	55		
Fournisseurs et comptes rattachés	90145	90145		
Personnel et comptes rattachés	23860	23860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25032	25032		
Impôts sur les bénéfices	90124	90124		
T.V.A.	16237	16237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9328	9328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42286	42286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4653	4653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358458	321411	37047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel