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BILAN GARAGE DE LA MADELEINE 2017 Siren 417998622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	49790		49790	49790
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125562	114218	11345	13630
Autres immobilisations corporelles	179611	153376	26234	32606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	921		921	921
Prêts				
Autres immobilisations financières	2084		2084	2084
TOTAL (I)	358668	268294	90374	99031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62169		62169	62673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64510		64510	85931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174101	2108	171993	94166
Autres créances	48804		48804	17540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1599	3	1596	1018
Disponibilités	113465		113465	89455
Charges constatées d’avance	3972		3972	3264
TOTAL (II)	468620	2111	466509	354047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827288	270405	556882	453077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1820		25457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44867		-23637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55487		10620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93486		90839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1214		574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41432			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254447		257745	
Dettes fiscales et sociales	109122		87006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1694		6293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501395		442455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556882		453077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451078		398750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	620186		620186	534530
Production vendue biens	571923		571923	571084
Production vendue services	306832		306832	283053
Chiffres d’affaires nets	1498942		1498942	1388666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45488	7392
Autres produits			77	301
Total des produits d’exploitation (I)			1544507	1396360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558683	473164
Variation de stock (marchandises)			28421	24106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427537	448219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			504	1202
Autres achats et charges externes			162069	167987
Impôts, taxes et versements assimilés			11810	10395
Salaires et traitements			237618	217996
Charges sociales			55580	42619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11970	14450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			706	11031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			450	2881
Total des charges d’exploitation (II) 			1495348	1414051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49159	-17691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	149
Dotations financières sur amortissements et provisions			3	
Intérêts et charges assimilées			3817	5454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3820	5454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3819	-5306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45340	-22996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	895		6629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	895		6629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-895		-1713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-422		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544508		1401425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1499641		1425063	
BENEFICE OU PERTE	44867		-23637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50490		
Total Immobilisations corporelles		301859		5916
Total Immobilisations financières		3005		
Total Général		355354		5916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2602	305173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3005
Total Général			2602	358668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255624	11970		267594
AMORTISSEMENTS Total Général	256324	11970		268294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7000		7000	
Sur comptes clients	8577	706	7175	2108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15577	709	14175	2111
TOTAL GENERAL	15577	709	14175	2111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		706	14175	
                                             - Financières		3		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2084	2084		
Clients douteux ou litigieux	2530			
Autres créances clients	171571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13695			
T. V. A.	2939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19958			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12212			
Charges constatées d’avance	3972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228961	228961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93486	84601	8885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254447	254447		
Personnel et comptes rattachés	35013	35013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40974	40974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29536	29536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3600	3600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1214	1214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1694	1694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459964	451078	8885	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58224			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel