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BILAN FOREST DISTRIBUTION 2018 Siren 417976222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	33375	25649	7726	
Concessions, brevets et droits similaires	16496	12483	4012	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92681	83786	8894	
Autres immobilisations corporelles	504921	320282	184639	
Immobilisations en cours	49139		49139	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69037		69037	
Autres immobilisations financières	7902		7902	
TOTAL (I)	773550	442200	331350	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22808		22808	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2600927		2600927	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	699536	26098	673439	
Autres créances	122760		122760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324536		324536	
Charges constatées d’avance	10116		10116	
TOTAL (II)	3780683	26098	3754585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4554233	468298	4085935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	720000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1515061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212293			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2519354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163943			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28732			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975913			
Dettes fiscales et sociales	296891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7669			
Autres dettes	54696			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1566582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4085935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	808			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5071114	387337	5458451	
Production vendue biens				
Production vendue services	12607		12607	
Chiffres d’affaires nets	5083721	387337	5471058	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43260	
Autres produits			987	
Total des produits d’exploitation (I)			5520515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3999072	
Variation de stock (marchandises)			-668713	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14980	
Autres achats et charges externes			1062525	
Impôts, taxes et versements assimilés			47831	
Salaires et traitements			484096	
Charges sociales			167666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8719	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10739	
Total des charges d’exploitation (II) 			5212916	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9006	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9006	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2557	
Différences négatives de change			27133	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20684	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2792			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5575814			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5363520			
BENEFICE OU PERTE	212293			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36413		11148
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16425		1086
Total Immobilisations corporelles		615576		147855
Total Immobilisations financières		76939		
Total Général		745353		160089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			14185	33375
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1015	16496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116691	646740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76939
Total Général			131891	773550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35226	4608	14185	25649
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11528	1971	1015	12483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403539	90027	89497	404068
AMORTISSEMENTS Total Général	450292	96605	104697	442200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22262	8719	4883	26098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22262	8719	4883	26098
TOTAL GENERAL	22262	8719	4883	26098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8719	4883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69037	13111	55926	
Autres immobilisations financières	7902		7902	
Clients douteux ou litigieux	35768		35768	
Autres créances clients	663768	663768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20141	20141		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59548	59548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42721	42721		
Charges constatées d’avance	10116	10116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	909351	809755	99597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	808	808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163135	80010	83125	
Emprunts et dettes financières divers	25057	57		25000
Fournisseurs et comptes rattachés	975913	975913		
Personnel et comptes rattachés	70156	70156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52241	52241		
Impôts sur les bénéfices	55135	55135		
T.V.A.	110432	110432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8927	8927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7669	7669		
Groupe et associés	13681	13681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54696	54696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1537850	1429725	83125	25000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel