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BILAN FOREST DISTRIBUTION 2016 Siren 417976222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	34425	30347	4078	
Concessions, brevets et droits similaires	15425	8934	6491	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84181	72186	11995	
Autres immobilisations corporelles	587492	309765	277727	
Immobilisations en cours	48038		48038	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69037		69037	
Autres immobilisations financières	7902		7902	
TOTAL (I)	846501	421232	425269	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4275		4275	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2450495		2450495	
Avances et acomptes versés sur commandes	9424		9424	
Clients et comptes rattachés	640766	15341	625424	
Autres créances	205114		205114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296885		296885	
Charges constatées d’avance	16377		16377	
TOTAL (II)	3623336	15341	3607995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4469837	436574	4033263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	720000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	522721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1049114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2363835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197743			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45106			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908939			
Dettes fiscales et sociales	320524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7115			
Autres dettes	34704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1669429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4033263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1536468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	645			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4554704	483390	5038094	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4554704	483390	5038094	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3736	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39785	
Autres produits			760	
Total des produits d’exploitation (I)			5082374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2869509	
Variation de stock (marchandises)			337911	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-382	
Autres achats et charges externes			746165	
Impôts, taxes et versements assimilés			38227	
Salaires et traitements			632229	
Charges sociales			232016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20577	
Total des charges d’exploitation (II) 			5016729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57	
Autres intérêts et produits assimilés			1000415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24109	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1024581	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7241	
Différences négatives de change			11109	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1006230	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6113386			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5064272			
BENEFICE OU PERTE	1049114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36266			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56225		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16935		180
Total Immobilisations corporelles		376398		353248
Total Immobilisations financières		369663		57
Total Général		819220		353485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			21800	34425
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1690	15425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9935	719711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		292780		76939
Total Général		292780	33425	846501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43291	8856	21800	30347
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8049	2575	1690	8934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277204	114682	9935	381951
AMORTISSEMENTS Total Général	328544	126113	33425	421232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17565	1295	3519	15341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17565	1295	3519	15341
TOTAL GENERAL	17565	1295	3519	15341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1295	3519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69037	69037		
Autres immobilisations financières	7902			
Clients douteux ou litigieux	22905			
Autres créances clients	617860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	756			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6993			
Impôts sur les bénéfices	15387			
T. V. A.	42807			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136772			
Charges constatées d’avance	16377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	939196	908388	30808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	645	645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197098	89137	107961	
Emprunts et dettes financières divers	25137	137	25000	
Fournisseurs et comptes rattachés	908939	908939		
Personnel et comptes rattachés	68117	68117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133256	133256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106170	106170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12981	12981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7115	7115		
Groupe et associés	130160	130160		8
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34704	34704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624323	1491362	132961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16