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BILAN COCHERY ILE DE FRANCE 2018 Siren 417976263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83777	83777		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1971009	1545382	425627	552671
Autres immobilisations corporelles	1193071	845813	347258	278506
Immobilisations en cours				166995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3247857	2474972	772885	998172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29886		29886	49517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83189		83189	3928
Clients et comptes rattachés	10704980	290054	10414927	9214893
Autres créances	2500203		2500203	2378892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9136731		9136731	11746771
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22454990	290054	22164936	23394001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25702847	2765026	22937821	24392173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60800		60800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1796		1796	
Report à nouveau	121		178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1592248		1188343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	327953		365799	
TOTAL (I)	2590919		2224917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1976917		2448538	
Provisions pour charges	242447		226777	
TOTAL (III)	2219364		2675315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2818869		2984807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83		83	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	514884		929687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6165136		7550201	
Dettes fiscales et sociales	3700581		3242947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			110700	
Autres dettes	655593		947722	
Produits constatés d’avance (2)	4272391		3725794	
TOTAL (IV)	18127538		19491942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22937821		24392173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17612654			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2818869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49123		49123	105656
Production vendue services	43082784		43082784	39426808
Chiffres d’affaires nets	43131907		43131907	39532465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8378	38256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3618031	2091835
Autres produits			526063	443514
Total des produits d’exploitation (I)			47284379	42106069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12972731	11931281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19630	-14427
Autres achats et charges externes			21379043	17439236
Impôts, taxes et versements assimilés			313320	387633
Salaires et traitements			5006765	5003841
Charges sociales			3525989	3400580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314041	281094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289493	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1509477	2005678
Autres charges			976677	912450
Total des charges d’exploitation (II) 			46307166	41347365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			977213	758704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			707447	724518
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5480	3255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5480	3255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5277	-2647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1679383	1480575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27833		26917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94114		38515	
Total des produits exceptionnels (VII)	121948		77366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56268		71609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56268		110569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65679		-33203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112311		141293	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40503		117737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48113976		42908562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46521728		41720219	
BENEFICE OU PERTE	1592248		1188343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1648603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20940			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3417912		88754
Total Immobilisations financières				
Total Général		3417912		88754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258809	3247857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			258809	3247857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2419740	314041	258809	2474972
AMORTISSEMENTS Total Général	2419740	314041	258809	2474972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				327953
Total Provisions réglementées	365799	56268	94114	327953
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1162124
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2675315	1509477	1965428	2219364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4561	289493	4000	290054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4561	289493	4000	290054
TOTAL GENERAL	3045675	1855238	2063542	2837371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10704980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3352			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6584			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	700764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14825			
Groupe et associés	1747220			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27457			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13205183	13205183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2818869	2818869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	83	83		
Fournisseurs et comptes rattachés	6165136	6165136		
Personnel et comptes rattachés	576721	576721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	878476	878476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2140954	2140954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104429	104429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478351	478351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177243	177243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4272391	4272391		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17612654	17612654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	142