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BILAN CHARCUTERIE ROGER QUEAU 2018 Siren 417996998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	138825		138825	138826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123557	111317	12240	17904
Autres immobilisations corporelles	348218	327117	21100	9211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	309		309	308
Prêts				
Autres immobilisations financières	9645		9645	9437
TOTAL (I)	620557	438434	182122	175685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1523		1523	2464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10097		10097	11058
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34516		34516	36119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6500
Disponibilités	80728		80728	29618
Charges constatées d’avance	14376		14376	4917
TOTAL (II)	141241		141241	90677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761798	438434	323363	266362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	-178072			
Ecarts de réévaluation	-178072		-178073	
Réserve légale (1)	2800		2800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272969		290575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61108		-17605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186806		125697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10630		16098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17		18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77127		62158	
Dettes fiscales et sociales	36461		62390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000			
Autres dettes	1320			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136557		140664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323363		266362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131448		130034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1162122		1162122	1202022
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1162122		1162122	1202022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10308	11039
Autres produits			918	240
Total des produits d’exploitation (I)			1173349	1213300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434184	470576
Variation de stock (marchandises)			960	4258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17752	26538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			940	977
Autres achats et charges externes			255428	193644
Impôts, taxes et versements assimilés			10481	16552
Salaires et traitements			301025	393954
Charges sociales			85210	118061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8773	6405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1114810	1230967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58539	-17666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157	79
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157	79
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101	92
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58640	-17574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2763			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2468		-31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176372		1213472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115263		1231077	
BENEFICE OU PERTE	61108		-17605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3555			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10308		11039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140213		
Total Immobilisations corporelles		474261		15000
Total Immobilisations financières		9745		211
Total Général		624218		15211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1387	138826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17485	471776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9955
Total Général			18872	620557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1387		1387	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447146	8774	17485	438435
AMORTISSEMENTS Total Général	448533	8774	18872	438435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9646		9646	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34517	34517		
Charges constatées d’avance	14376	14376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58538	48893	9646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10630	5521	5109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77127	77127		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36462	36462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11000	11000		
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320	1320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136557	131449	5109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel