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BILAN CABINET PINERI-SYNDIC 2016 Siren 417970761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2846	2846		208
Fonds commercial	37754		37754	37754
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61531	34535	26996	26461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3934		3934	3934
Prêts				
Autres immobilisations financières	5330		5330	4152
TOTAL (I)	111394	37381	74013	72509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46310		46310	9618
Autres créances	23918		23918	34078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1764078		1764078	1460165
Charges constatées d’avance	2520		2520	1264
TOTAL (II)	1836825		1836825	1505125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1948219	37381	1910838	1577634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10450		10450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1045		1045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17818		13703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67014		46105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96327		71303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		9025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9070		6009	
Dettes fiscales et sociales	67040		47010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1708280		1444288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1814511		1506331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1910838		1577634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	562379		562379	443895
Chiffres d’affaires nets	562379		562379	443895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			161	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29919	10490
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			592459	456385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141734	124559
Impôts, taxes et versements assimilés			8102	8118
Salaires et traitements			219988	173982
Charges sociales			96565	72010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8496	8885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18611	
Total des charges d’exploitation (II) 			493495	387554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98965	68831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98965	68831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		4064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4534		4064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1284		-4064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30667		18662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595709		456385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528696		410280	
BENEFICE OU PERTE	67014		46105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40600		
Total Immobilisations corporelles		60051		12072
Total Immobilisations financières		8086		1178
Total Général		108736		13249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10591	61531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9264
Total Général			10591	111394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2638	208		2846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33589	8370	7424	34535
AMORTISSEMENTS Total Général	36227	8578	7424	37381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18611		18611	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18611		18611	
TOTAL GENERAL	18611		18611	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1892			
Charges constatées d’avance	2520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78077	72747	5330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9070	9070		
Personnel et comptes rattachés	9837	9837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42579	42579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10186	10186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4438	4438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1708280	1708280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1814511	1814511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel