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BILAN XEFI SAINT-ETIENNE 2018 Siren 417817392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1235535		1235535	5544
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356833	270495	86338	8655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1950000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970		16970	9525
TOTAL (I)	1609370	270495	1338875	1973756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50873		50873	8739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	525378		525378	112879
Autres créances	30473		30473	61128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122870		122870	105595
Charges constatées d’avance	5850		5850	2150
TOTAL (II)	735443		735443	290490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2344813	270495	2074318	2264246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21280		21280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2128		2128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80034		81519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125121		78513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228563		183441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61127		4085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	787559		1501193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406139		156513	
Dettes fiscales et sociales	226688		66268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350000		350000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	14244		2745	
TOTAL (IV)	1845755		2080804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074318		2264246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			809375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2087306		2087306	493424
Production vendue biens				
Production vendue services	1267770		1267770	587621
Chiffres d’affaires nets	3355076		3355076	1081045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18964	878
Autres produits			94	179
Total des produits d’exploitation (I)			3374134	1082102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1701325	402278
Variation de stock (marchandises)			-29484	921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617724	297852
Impôts, taxes et versements assimilés			31992	8655
Salaires et traitements			566625	206259
Charges sociales			172603	59867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27640	2330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78999	21610
Total des charges d’exploitation (II) 			3167422	999772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206712	82330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16698	1698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16698	1698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16698	-1698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190014	80632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171		1740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3161			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3332		1740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34782		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37143		645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33811		1094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31082		3212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3377466		1083841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3252345		1005328	
BENEFICE OU PERTE	125121		78513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18145		1229991
Total Immobilisations corporelles		26439		366662
Total Immobilisations financières		1959557		16570
Total Général		2004141		1613223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12600	1235535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36269	356833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1959125	17002
Total Général			2007994	1609370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12600	6533	19133	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17784	286619	33908	270496
AMORTISSEMENTS Total Général	30384	293152	53041	270495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16970	1	16969	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525378	525378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18676	18676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11797	11797		
Charges constatées d’avance	5850	5850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	578670	561701	16969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500	1500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59627	29030	30597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406139	406139		
Personnel et comptes rattachés	79822	79822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60837	60837		
Impôts sur les bénéfices	3373	3373		
T.V.A.	57992	57992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24662	24662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	350000	350000		
Groupe et associés	787559	660178	127381	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14244	14244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845755	1687777	157978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81285			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel