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BILAN TECNOFIL INDUSTRIES 2017 Siren 417823176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6382	6382		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	36323		36323	36323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194772	118737	76035	85874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448931	291755	157176	195445
Autres immobilisations corporelles	100992	79468	21524	26171
Immobilisations en cours	2315		2315	2315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155894	155684	210	210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24650		24650	16650
TOTAL (I)	1015994	652026	363968	408721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131691		131691	100490
En cours de production de biens	5026		5026	37302
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18508	10509	7999	-3756
Marchandises	41218		41218	23442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607082	46793	560289	237644
Autres créances	319705		319705	313390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131544		131544	124138
Charges constatées d’avance	5997		5997	7453
TOTAL (II)	1260771	57301	1203470	840103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2276765	709327	1567438	1248825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88145		-99465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56957		11320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35341		31899	
TOTAL (I)	444153		383753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274257		362600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140		140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10257		43080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530626		299821	
Dettes fiscales et sociales	137793		125852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45617		7179	
Produits constatés d’avance (2)	124594		26400	
TOTAL (IV)	1123285		865071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567438		1248825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960035		636616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42763		56933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182857	138176	321033	867686
Production vendue biens	1544145	425504	1969649	1476818
Production vendue services	141821	24300	166121	196294
Chiffres d’affaires nets	1868823	587980	2456803	2540798
				
Production stockée			-50019	20492
Production immobilisée				78052
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56893	29151
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2463677	2668495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			275933	606848
Variation de stock (marchandises)			-17776	31020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680321	494163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31201	41902
Autres achats et charges externes			929961	896307
Impôts, taxes et versements assimilés			36295	34670
Salaires et traitements			327745	351135
Charges sociales			110935	113270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59814	54603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9393	12542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	1929
Total des charges d’exploitation (II) 			2381455	2638389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82222	30106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5930	7183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5930	7183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21739	22947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21739	22947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15809	-15764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66413	14342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	991			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	681		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3442		4472	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4123		5022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3132		-5022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6324		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2470599		2675678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2413642		2664358	
BENEFICE OU PERTE	56957		11320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36864		27632	
Renvois : Transfert de charges	27299		22325	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88439		
Total Immobilisations corporelles		741411		7060
Total Immobilisations financières		172544		12000
Total Général		1002394		19060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1461	747010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4000		180544
Total Général		4000	1461	1015994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6382			6382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431607	59814	1461	489960
AMORTISSEMENTS Total Général	437988	59814	1461	496342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35341
Total Provisions réglementées	31899	3442		35341
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40008		29499	10509
Sur comptes clients	37495	9393	96	46793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233187	9393	29594	212986
TOTAL GENERAL	265086	12835	29594	248327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9393	29594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3442		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24650	12000		
Clients douteux ou litigieux	59354			
Autres créances clients	547728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206758			
Charges constatées d’avance	5997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	957434	944784	12650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45802	45802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228455	65205	163250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530626	530626		
Personnel et comptes rattachés	29447	29447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27608	27608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72500	72500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8238	8238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140	140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45617	45617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124594	124594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113028	949778	163250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	140230		56102	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73263		80457	
Location, charges locatives et de copropriété	118973		82691	
Personnel extérieur à l’entreprise	36637		15607	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	343282		337284	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	357806		380268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	929961		896307	
Taxe professionnelle	15680		15590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20615		19080	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36295		34670	
Montant de la TVA. collectée	409802		491970	
Total TVA. déductible sur biens et services	344422		372443	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel