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BILAN TECNOFIL INDUSTRIES 2016 Siren 417823176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6382	6382		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	36323		36323	36323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	194772	108899	85874	9701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446278	250833	195445	109455
Autres immobilisations corporelles	98045	71875	26171	17164
Immobilisations en cours	2315		2315	31161
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155894	155684	210	210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16650		16650	16650
TOTAL (I)	1002394	593673	408721	266397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100490		100490	142392
En cours de production de biens	37302		37302	12288
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36251	40008	-3756	8819
Marchandises	23442		23442	54462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275139	37495	237644	230925
Autres créances	313390		313390	396111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124138		124138	147797
Charges constatées d’avance	7453		7453	5495
TOTAL (II)	917606	77503	840103	998289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1920000	671175	1248825	1264686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99465		-117789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11320		18324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31899		27427	
TOTAL (I)	383753		367962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362600		358940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43080		276117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299821		173315	
Dettes fiscales et sociales	125852		86925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7179		1428	
Produits constatés d’avance (2)	26400			
TOTAL (IV)	865071		896724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1248825		1264686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636616		890487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56933		53152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	815248	52438	867686	376081
Production vendue biens	1254211	222607	1476818	1740341
Production vendue services	179039	17255	196294	327316
Chiffres d’affaires nets	2248498	292300	2540798	2443737
				
Production stockée			20492	-11499
Production immobilisée			78052	67831
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29151	31784
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			2668495	2531855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			606848	279909
Variation de stock (marchandises)			31020	-16726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494163	679270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41902	-24005
Autres achats et charges externes			896307	942824
Impôts, taxes et versements assimilés			34670	34557
Salaires et traitements			351135	402141
Charges sociales			113270	122408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54603	34962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12542	7959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1929	11755
Total des charges d’exploitation (II) 			2638389	2475053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30106	56801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7183	6446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7183	6446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22947	25447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22947	25447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15764	-19001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14342	37800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4472		24926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5022		25034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5022		-10855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		8621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2675678		2552480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2664358		2534156	
BENEFICE OU PERTE	11320		18324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27632		23741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22325		19749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88439		
Total Immobilisations corporelles		610928		227691
Total Immobilisations financières		172544		
Total Général		871911		227691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88439
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30765		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30765	66444	741411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172544
Total Général		30765	66444	1002394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6382			6382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443448	54603	66444	431607
AMORTISSEMENTS Total Général	449830	54603	66444	437988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31899
Total Provisions réglementées	27427	4472		31899
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31954	12542	4489	40008
Sur comptes clients	39832		2337	37495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227471	12542	6826	233187
TOTAL GENERAL	254898	17014	6826	265086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12542	6826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4472		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16650			
Clients douteux ou litigieux	40299			
Autres créances clients	234840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1076			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77926			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223052			
Charges constatées d’avance	7453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	612632	595982	16650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60073	60073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302527	74072	228455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299821	299821		
Personnel et comptes rattachés	28993	28993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26349	26349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63843	63843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6667	6667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140	140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7179	7179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26400	26400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	821992	593537	228455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56102		35011	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80457		69363	
Location, charges locatives et de copropriété	82691		100227	
Personnel extérieur à l’entreprise	15607		37760	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	337284		327469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	380268		408005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	896307		942824	
Taxe professionnelle	15590		14336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19080		20221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34670		34557	
Montant de la TVA. collectée	491970		315719	
Total TVA. déductible sur biens et services	372443		351523	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13