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BILAN PB INVEST 2020 Siren 417896404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9675	9675		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71760	71760		
Fonds commercial	1473000		1473000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400168	397077	3091	
Autres immobilisations corporelles	599893	545450	54443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2703800	1380800	1323000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	105036		105036	
TOTAL (I)	5363360	2404761	2958599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9579		9579	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46328		46328	
Autres créances	134036	21196	112840	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294348		294348	
Charges constatées d’avance	74857		74857	
TOTAL (II)	559149	21196	537952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5922509	2425958	3496552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56135			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102367			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1252374			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1485768			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925103			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735767			
Emprunts et dettes financières divers (4)	799976			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707325			
Dettes fiscales et sociales	288533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200			
Autres dettes	38643			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2571444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3496552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2040688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145011			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1033565		1033565	
Chiffres d’affaires nets	1033565		1033565	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			178955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			52980	
Total des produits d’exploitation (I)			1265500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-330	
Autres achats et charges externes			755096	
Impôts, taxes et versements assimilés			20508	
Salaires et traitements			407932	
Charges sociales			28822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18620	
Total des charges d’exploitation (II) 			1345647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80147	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			415	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1380000	
Intérêts et charges assimilées			25478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1405478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1405062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1485210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2751683			
BENEFICE OU PERTE	-1485768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59179			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9675		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1544760		
Total Immobilisations corporelles		994672		5388
Total Immobilisations financières		2807325		1540
Total Général		5356432		6929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9675
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1544760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1000060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2808866
Total Général				5363360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9675			9675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71760			71760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	909160	33367		942527
AMORTISSEMENTS Total Général	990594	33367		1023961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1414255
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9753	11444		21196
Total Provisions pour dépréciation	44007	1391444		1435451
TOTAL GENERAL	44007	1391444		1435451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1330000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105036		105036	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46326	46326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66770	66776		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20856	20850		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46416	46416		
Charges constatées d’avance	74857	74857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360257	255222	105036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145011	145011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	590756	60000	110756	420000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707325	707325		
Personnel et comptes rattachés	72893	72893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46646	46646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110021	110021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58972	58972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	799976	799976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38643	38643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2571444	2040688	110756	420000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150443			
Location, charges locatives et de copropriété	398040			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34895			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171718			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	755096			
Taxe professionnelle	14767			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20508			
Montant de la TVA. collectée	181837			
Total TVA. déductible sur biens et services	117406			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19