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BILAN LE PHENIX THEATRE DE VALENCIENNES 2021 Siren 417809571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78836	63894	14942	18309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60590	56976	3614	12049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	801951	688404	113547	147067
Autres immobilisations corporelles	2215528	2174217	41311	42426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	1072
TOTAL (I)	3157905	2983491	174414	221023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	506		506	4643
Clients et comptes rattachés	203847		203847	103676
Autres créances	688576		688576	659143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1510663		1510663	1305029
Charges constatées d’avance	68252		68252	118636
TOTAL (II)	2471844		2471844	2191128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5629749	2983491	2646258	2412151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	603393		603393	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488362		486076	
Report à nouveau	-259365		-260022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1114		657	
Subventions d’investissement	63531		86940	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	958015		978024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176803		54123	
Provisions pour charges	63000		51902	
TOTAL (III)	239804		106025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852			
Emprunts et dettes financières divers (4)			6098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834088		613572	
Dettes fiscales et sociales	294816		287278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26629		52581	
Produits constatés d’avance (2)	287054		363573	
TOTAL (IV)	1448439		1328102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2646258		2412151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1443439		1323102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36373		36373	68636
Production vendue biens	3595		3595	1634
Production vendue services	302296		302296	677208
Chiffres d’affaires nets	342264		342264	747479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3842241	3409074
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83523	10145
Autres produits			1177	595
Total des produits d’exploitation (I)			4269205	4167293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84666	87513
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2146569	2229488
Impôts, taxes et versements assimilés			80222	77916
Salaires et traitements			1178064	1110356
Charges sociales			519435	484243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83108	86854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1839	854
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146511	52098
Autres charges			48555	48083
Total des charges d’exploitation (II) 			4288971	4181362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19765	-14069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19765	-14069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23409		23409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23409		28682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2530		13956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2530		13956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20880		14726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4292615		4195975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4291500		4195318	
BENEFICE OU PERTE	1114		657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5124		5124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		10145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		47915	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138626		800
Total Immobilisations corporelles		2979769		37710
Total Immobilisations financières		1172		
Total Général		3119566		38510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3017479
Prêts et immobilisations financières			172	
Total Immobilisations financières			172	1000
Total Général			172	3157905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108268	12603		120870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2787660	70506		2858166
AMORTISSEMENTS Total Général	2895927	83108		2979036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				63000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176803
Total Provisions pour risques et charges	106025	146511	12733	239804
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2616	1839		4455
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10424		10424	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13040	1839	10424	4455
TOTAL GENERAL	119065	148351	23157	244259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148351	23157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203847	203847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3115	3115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	475	475		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72241	72241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	490467	490467		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122278	122278		
Charges constatées d’avance	68252	68252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	961576	960676	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	852	852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834088	834088		
Personnel et comptes rattachés	45399	45399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130533	130533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17729	17729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101155	101155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26629	26629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287054	287054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443439	1443439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	802427		865658	
Location, charges locatives et de copropriété	502580		513257	
Personnel extérieur à l’entreprise	9388		8698	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39488		41068	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	792686		800808	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2146569		2229488	
Taxe professionnelle	2488		3144	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77734		74772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80222		77916	
Montant de la TVA. collectée	88475		121136	
Total TVA. déductible sur biens et services	170865		163982	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39