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BILAN LE PHENIX THEATRE DE VALENCIENNES 2019 Siren 417809571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78036	55087	22949	4832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60590	39497	21093	11504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764315	588258	176057	203300
Autres immobilisations corporelles	2180610	2127992	52618	42641
Immobilisations en cours				766
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1171		1171	1131
TOTAL (I)	3084821	2810835	273986	264274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50773		50773	24020
Clients et comptes rattachés	216155	6466	209689	170228
Autres créances	554565		554565	619008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	843944		843944	685840
Charges constatées d’avance	238688		238688	131653
TOTAL (II)	1904125	6466	1897659	1630751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4988947	2817301	2171645	1895025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	607509		607509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486076		486076	
Report à nouveau	-211326		-209482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49001		-1844	
Subventions d’investissement	110350		133759	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004587		1076998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13123		2364	
Provisions pour charges	40804		29706	
TOTAL (III)	53927		32070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119		94	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2287		2287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671259		357577	
Dettes fiscales et sociales	277881		262841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19500			
Autres dettes	19740		8260	
Produits constatés d’avance (2)	122346		149897	
TOTAL (IV)	1113131		785957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2171645		1895025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1113131		780957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119		94	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170472		170472	194633
Production vendue biens	3510		3510	7766
Production vendue services	455349		455349	536753
Chiffres d’affaires nets	629332		629332	739152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3483849	3529272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41116	27314
Autres produits			1137	775
Total des produits d’exploitation (I)			4155433	4296513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172219	198454
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2216365	2298891
Impôts, taxes et versements assimilés			70181	78390
Salaires et traitements			1129356	1106903
Charges sociales			465778	464672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74908	77367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			800	407
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2565	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24221	11098
Autres charges			70625	83927
Total des charges d’exploitation (II) 			4227017	4320109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71584	-23596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71584	-23610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4545		3397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23409		23409	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2364			
Total des produits exceptionnels (VII)	30318		26806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7736		2676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7736		5040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22583		21766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4185752		4323319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4234753		4325163	
BENEFICE OU PERTE	-49001		-1844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5124		9671	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41116		27314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69291		82643	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102340		36286
Total Immobilisations corporelles		2895831		49860
Total Immobilisations financières		1231		40
Total Général		2999401		86186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138626
Virement postes immobilisations corporelles en cours		766		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		766		2944925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1271
Total Général		766		3084821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86004	8581		94585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2648162	66327		2714489
AMORTISSEMENTS Total Général	2734166	74908		2809074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				40804
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13123
Total Provisions pour risques et charges	32070	24221	2364	53927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	961	800		1762
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3901	2565		6466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4863	3365		8228
TOTAL GENERAL	36933	27586	2364	62155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27586		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1171		1171	
Clients douteux ou litigieux	7009		7009	
Autres créances clients	209146	209146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56411	56411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200101	200101		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297814	297814		
Charges constatées d’avance	238688	238688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010579	1002400	8179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671259	671259		
Personnel et comptes rattachés	49490	49490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131370	131370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22798	22798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74223	74223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19500	19500		
Groupe et associés	2287	2287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19740	19740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122346	122346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113131	1113131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	910205		876294	
Location, charges locatives et de copropriété	555051		515450	
Personnel extérieur à l’entreprise	11641		11244	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37120		43527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	702349		852377	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2216365		2298891	
Taxe professionnelle	3581		3726	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66600		74664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70181		78390	
Montant de la TVA. collectée	129688		168147	
Total TVA. déductible sur biens et services	163767		200423	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34