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BILAN LE PHENIX THEATRE DE VALENCIENNES 2018 Siren 417809571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57000	52168	4832	3971
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45340	33836	11504	16304
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	744579	541279	203300	237581
Autres immobilisations corporelles	2150485	2107844	42641	56395
Immobilisations en cours	766		766	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1131		1131	1186
TOTAL (I)	2999401	2735127	264274	315537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24020		24020	11202
Clients et comptes rattachés	174130	3901	170228	250915
Autres créances	619008		619008	1246836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685840		685840	56045
Charges constatées d’avance	131653		131653	128799
TOTAL (II)	1634652	3901	1630751	1693796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4634053	2739028	1895025	2009333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	607509		607509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486076		486076	
Report à nouveau	-209482		-210477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1844		995	
Subventions d’investissement	133759		157168	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076998		1102251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2364			
Provisions pour charges	29706		18608	
TOTAL (III)	32070		18608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94		762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2287		2287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357577		391355	
Dettes fiscales et sociales	262841		289223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8260		4275	
Produits constatés d’avance (2)	149897		200572	
TOTAL (IV)	785957		888474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1895025		2009333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	780957		888474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94		762	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194633		194633	167857
Production vendue biens	7766		7766	312
Production vendue services	536753		536753	516534
Chiffres d’affaires nets	739152		739152	684704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3529272	3702447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27314	55852
Autres produits			775	1004
Total des produits d’exploitation (I)			4296513	4444007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198454	169370
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2298891	2385269
Impôts, taxes et versements assimilés			78390	98473
Salaires et traitements			1106903	1131955
Charges sociales			464672	465060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77367	80962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			407	332
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11098	11098
Autres charges			83927	70312
Total des charges d’exploitation (II) 			4320109	4416733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23596	27274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				28
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23610	27301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3397			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23409		23409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26806		23409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2676		49716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2364			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5040		49716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21766		-26306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4323319		4467444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4325163		4466449	
BENEFICE OU PERTE	-1844		995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9671		12229	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27314		55852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82643		69915	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100910		1430
Total Immobilisations corporelles		2870694		25136
Total Immobilisations financières		1286		116
Total Général		2972890		26682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2895831
Prêts et immobilisations financières			171	
Total Immobilisations financières			171	1231
Total Général			171	2999401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80635	5369		86004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2576164	71998		2648162
AMORTISSEMENTS Total Général	2656799	77367		2734166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				29706
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2364
Total Provisions pour risques et charges	18608	13462		32070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	554	407		961
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3901			3901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4455	407		4863
TOTAL GENERAL	23064	13869		36933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11505		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2364		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1131		1131	
Clients douteux ou litigieux	3931		3931	
Autres créances clients	170199	170199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1762	1762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13	13		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23204	23204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	393773	393773		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200256	200256		
Charges constatées d’avance	131653	131653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	925922	920861	5061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357577	357577		
Personnel et comptes rattachés	46661	46661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117664	117664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49213	49213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49304	49304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2287	2287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8260	8260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149897	149897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	780957	780957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4979	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	876294		921814	
Location, charges locatives et de copropriété	515450		495613	
Personnel extérieur à l’entreprise	11244		63970	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43527		50374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	852377		853499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2298891		2385269	
Taxe professionnelle	3726		3559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74664		94914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78390		98473	
Montant de la TVA. collectée	168147		117812	
Total TVA. déductible sur biens et services	200423		226364	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34