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BILAN LE PHENIX THEATRE DE VALENCIENNES 2016 Siren 417809571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54460	50868	3592	4506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32740	23508	9232	4440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	692176	441518	250658	261727
Autres immobilisations corporelles	2108197	2060166	48032	18842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	185
TOTAL (I)	2887763	2576060	311703	289700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128559		128559	79033
Autres créances	339003		339003	358141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	931070		931070	1074147
Disponibilités	205696		205696	107690
Charges constatées d’avance	126422		126422	113976
TOTAL (II)	1730750		1730750	1732987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4618513	2576060	2042453	2022687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	607509		609796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486076		486076	
Report à nouveau	-173855		-117884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36622		-55971	
Subventions d’investissement	180578		203987	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1124665		1186983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7510		128916	
TOTAL (III)	7510		128916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384		30	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2287			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356697		264625	
Dettes fiscales et sociales	277639		279394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1705		686	
Produits constatés d’avance (2)	271565		162053	
TOTAL (IV)	910278		706788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2042453		2022687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910278		706788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	384		30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182115		182115	191834
Production vendue biens	6146		6146	6647
Production vendue services	418504		418504	452505
Chiffres d’affaires nets	606765		606765	650986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3687024	3620307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179926	35293
Autres produits			757	285
Total des produits d’exploitation (I)			4474473	4306871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184199	193242
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2601186	2501707
Impôts, taxes et versements assimilés			95674	132566
Salaires et traitements			1029148	938327
Charges sociales			439742	403813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77525	81357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			223	16489
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7510	14444
Autres charges			66281	64881
Total des charges d’exploitation (II) 			4501489	4346828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27016	-39957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			159	8445
Total des produits financiers (V)			159	8445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144	8396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26872	-31561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23409		24385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21257		32239	
Total des produits exceptionnels (VII)	44666		60619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54417		85028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54417		85028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9751		-24410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4519298		4375935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4555920		4431906	
BENEFICE OU PERTE	-36622		-55971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17127		15639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17065		18161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	61998		59022	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		7200
Total Immobilisations corporelles		3190349		1774782
Total Immobilisations financières		185		5
Total Général		3270533		1781987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2164758	2800373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190
Total Général			2164758	2887763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71054	3323		74376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2875835	1790384	2164758	2501461
AMORTISSEMENTS Total Général	2946888	1793707	2164758	2575837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				7510
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128916	7510	128916	7510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	33945	223	33945	223
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33945	223	33945	223
TOTAL GENERAL	162861	7733	162861	7733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7733	162861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46287			
T. V. A.	35342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230883			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26342			
Charges constatées d’avance	126422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	594174	593985	190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384	384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356697	356697		
Personnel et comptes rattachés	47950	47950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118340	118340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41351	41351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69999	69999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2287	2287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1705	1705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271565	271565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	910278	910278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11287			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	966605		761343	
Location, charges locatives et de copropriété	694403		875981	
Personnel extérieur à l’entreprise	71727		47251	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61791		70094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	806661		747038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2601186		2501707	
Taxe professionnelle	3691		3660	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91983		128906	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95674		132566	
Montant de la TVA. collectée	138790		146985	
Total TVA. déductible sur biens et services	183306		196113	
Effectif moyen du personnel	33		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33		29