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BILAN LE CACAO 2017 Siren 417821055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				265000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				-33655
Autres immobilisations corporelles	15886	15751	134	40625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15886	15751	134	271970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				677
Autres créances	438285		438285	4554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110201		110201	110201
Disponibilités	95971		95971	154116
Charges constatées d’avance	496		496	12585
TOTAL (II)	644953		644953	287651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	660839	15751	645087	559622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7803		7803	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles	456997		378898	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147589		78098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613169		465580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15983		32391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3069		6130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3310		10903	
Dettes fiscales et sociales	9554		17812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31917		94041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645087		559622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31917		94041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16374		16374	40871
Production vendue biens	87506		87506	151302
Production vendue services	119677		119677	157625
Chiffres d’affaires nets	223558		223558	349799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7664	12326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			655	4
Total des produits d’exploitation (I)			231878	362130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39383	79404
Variation de stock (marchandises)			1894	373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60711	66273
Impôts, taxes et versements assimilés			1761	2527
Salaires et traitements			77420	72011
Charges sociales			35646	31100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3484	3719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	9
Total des charges d’exploitation (II) 			220348	255389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11530	106740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			819	1131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			819	1131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1173	1909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1173	1909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-354	-778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11175	105962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	437246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268351		318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168895		-318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32482		27546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669944		363261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522355		285162	
BENEFICE OU PERTE	147589		78098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32398		25659	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236		
Total Immobilisations corporelles		54506		
Total Immobilisations financières				
Total Général		319742		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			236	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38620	15886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			303856	15886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236		236	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47535	3485	35269	15752
AMORTISSEMENTS Total Général	47772	3485	35505	15752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435000			
Charges constatées d’avance	496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438781	438781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15984	15984		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3311	3311		
Personnel et comptes rattachés	5837	5837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3337	3337		
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281	281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3069	3069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31919	31919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel