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BILAN ILE DE FRANCE REFRACTAIRE 2020 Siren 417820834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261168	202102	59066	68114
Autres immobilisations corporelles	260088	98869	161219	84232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3103		3103	3103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610		1610	3610
TOTAL (I)	705969	300971	404998	339060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	408504		408504	346036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	2733527	7558	2725969	3049073
Autres créances	330544		330544	148077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387094		387094	291402
Charges constatées d’avance	953		953	2400
TOTAL (II)	3864221	7558	3856663	3836989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4570190	308529	4261661	4176049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510127		365868	
Report à nouveau	-15936			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112586		128323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774473		661886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121621		121621	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121621		121621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666212		1015849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371288		304172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1619851		1488319	
Dettes fiscales et sociales	708218		559346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3365568		3392541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4261661		4176049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3355702		2711249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	430636		430636	500047
Production vendue biens				
Production vendue services	6801921		6801921	5709742
Chiffres d’affaires nets	7232557		7232557	6209789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10155	10505
Autres produits			898	
Total des produits d’exploitation (I)			7243610	6220294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1627794	1292380
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29374	35241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62468	-1028
Autres achats et charges externes			3664735	3182369
Impôts, taxes et versements assimilés			41518	36495
Salaires et traitements			1059817	934296
Charges sociales			638817	510450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83196	68987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7558	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	2
Total des charges d’exploitation (II) 			7090376	6059192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153234	161102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3810	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9283	8465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9283	8465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5474	-8465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147760	152637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16046		132508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18165		2123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34211		134631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9170		3546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13920		1550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			121621	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23090		126717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11121		7914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46295		32228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7281631		6354925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7169045		6226602	
BENEFICE OU PERTE	112586		128323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		462957		58299
Total Immobilisations financières		6713		
Total Général		649670		58299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				521256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	4713
Total Général			2000	705969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310611	15772	25412	300971
AMORTISSEMENTS Total Général	310611	15772	25412	300971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121621
Total Provisions pour risques et charges	121621			121621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7558		7558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7558		7558
TOTAL GENERAL	121621	7558		129179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7558		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610	1610		
Clients douteux ou litigieux	9069	9069		
Autres créances clients	2724457	2724457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1732	1732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255199	255199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70335	70335		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3278	3278		
Charges constatées d’avance	953	953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3066633	3066633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	559140	559140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107072	97206	5059	4807
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1619851	1619851		
Personnel et comptes rattachés	112214	112214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96439	96439		
Impôts sur les bénéfices	18599	18599		
T.V.A.	479080	479080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1885	1885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371288	371288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3365568	3355702	5059	4807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel