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BILAN ILE DE FRANCE REFRACTAIRE 2019 Siren 417820834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256446	188332	68114	89158
Autres immobilisations corporelles	206510	122278	84231	101907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3103		3103	3103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610		3610	500
TOTAL (I)	649670	310610	339059	374669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	346036		346036	345008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3049073		3049073	2692814
Autres créances	144235		144235	234439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291402		291402	329317
Charges constatées d’avance	2400		2400	2975
TOTAL (II)	3833147		3833147	3604554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4482817	310610	4172206	3979224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365868		271866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128323		94001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661886		533563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121621			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121621			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51153		45018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1268866		968278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1484476		1732974	
Dettes fiscales et sociales	559346		698101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24856		1288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3388699		3445661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4172206		3979224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	304162			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500047		500047	301414
Production vendue biens				
Production vendue services	5709742		5709742	4696548
Chiffres d’affaires nets	6209789		6209789	4997963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10504	55482
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			6220293	5053448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1292380	1586526
Variation de stock (marchandises)			-1028	-345008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35241	8356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3182369	2531803
Impôts, taxes et versements assimilés			36494	40857
Salaires et traitements			934295	666251
Charges sociales			510450	363615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68987	87095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			6059191	4939498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161102	113950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8465	4251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8465	4251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8465	-4251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152636	109698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132507		1331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2123		679870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134631		681201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3545		48767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1550		599251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121621			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126716		648018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7914		33182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32228		48880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6354924		5734650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6226601		5640648	
BENEFICE OU PERTE	128323		94001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		434139		31818
Total Immobilisations financières		3603		3110
Total Général		617743		34928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	462957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6713
Total Général			3000	649670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243073	68988	1450	310611
AMORTISSEMENTS Total Général	243073	68988	1450	310611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121621
Total Provisions pour risques et charges		121621		121621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		121621		121621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		121621		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3610		3610	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3049073	3049073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	468	468		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17035	17035		
T. V. A.	110660	110660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16072	16072		
Charges constatées d’avance	2400	2400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3199319	3195709	3610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964705	964705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51154	21944	29210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1484476	1484476		
Personnel et comptes rattachés	117315	117315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89188	89188		
Impôts sur les bénéfices	481	481		
T.V.A.	343323	343323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9040	9040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304162	304162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24856	24856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3388699	3359489	29210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel