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BILAN ILE DE FRANCE REFRACTAIRE 2018 Siren 417820834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246232	157074	89158	613081
Autres immobilisations corporelles	187907	85999	101908	100598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3103		3103	3103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	617743	243073	374670	896782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345008		345008	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2692815		2692815	
Autres créances	234439		234439	204062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329318		329318	48032
Charges constatées d’avance	2975		2975	
TOTAL (II)	3604555		3604555	252094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4222298	243073	3979224	1148877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271866		259736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94002		12131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533563		439561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664135		32	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349162		195950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1732975		15438	
Dettes fiscales et sociales	698101		200062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			239400	
Autres dettes	1288		58434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3445661		709315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3979224		1148877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3827242		3444192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	298791	2624	301415	
Production vendue biens				
Production vendue services	4671339	25210	4696549	419465
Chiffres d’affaires nets	4970130	27834	4997964	419465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55483	4356
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			5053449	423823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1586527	
Variation de stock (marchandises)			-345008	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2531803	17459
Impôts, taxes et versements assimilés			40857	7608
Salaires et traitements			666251	240300
Charges sociales			363615	107810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87096	38321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4939498	411498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113950	12325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4251	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4251	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4251	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109699	12324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1332		2430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	679870			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	681202		2430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	599251			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33183		2430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48880		2623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5734650		426252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5640649		414122	
BENEFICE OU PERTE	94002		12131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180000		
Total Immobilisations corporelles		949475		163734
Total Immobilisations financières		3103		500
Total Général		1132579		164234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235797	87095	79818	243073
AMORTISSEMENTS Total Général	235797	87095	79818	243073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2692815	2692815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	322	322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227630	227630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6487	6487		
Charges constatées d’avance	2975	2975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2930729	2930229	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619135	619135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450100	426581	23519	
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1732975	1732975		
Personnel et comptes rattachés	55605	55605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80657	80657		
Impôts sur les bénéfices	35404	35404		
T.V.A.	519992	519992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6444	6444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299162	299162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1288	1288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3850761	3827242	23519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel