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BILAN GENDRE MATERIEL EQUIPEMENT 2017 Siren 417810215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13751	13751		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518848	173019	345829	487317
Autres immobilisations corporelles	392428	373478	18950	13100
Immobilisations en cours	167000		167000	140000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220975		220975	220975
Créances rattachées à des participations	777234		777234	803434
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	2092236	560248	1531988	1666825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	326954		326954	322554
Marchandises	306000		306000	176500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673584	69091	604493	669728
Autres créances	342265	212194	130070	463732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29185		29185	3068
Charges constatées d’avance	17294		17294	16588
TOTAL (II)	1695281	281286	1413995	1652170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3787516	841533	2945983	3318995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22308		22308	
Report à nouveau	2476421		2433501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43638		42920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2722366		2678729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4		50655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17132		2132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	575			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50890		429663	
Dettes fiscales et sociales	155016		157816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223617		640266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2945983		3318995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223617		640266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50603	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321451		321451	463147
Chiffres d’affaires nets	321451		321451	463147
				
Production stockée			4400	132835
Production immobilisée			27000	140000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2380	6740
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			355232	742726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9120	147000
Variation de stock (marchandises)			-129500	13700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210838	230300
Impôts, taxes et versements assimilés			10855	13959
Salaires et traitements			79285	110004
Charges sociales			70273	71079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66233	92091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			317112	678133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38120	64592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3335	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3335	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3335	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34784	64587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	990		7387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103990		7387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1133		17945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83954			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85087		17945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18903		-10558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10050		11109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459222		750112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415584		707193	
BENEFICE OU PERTE	43638		42920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2380		6740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50671		42841	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13751		
Total Immobilisations corporelles		1157726		41550
Total Immobilisations financières		1026409		
Total Général		2197886		41550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121000	1078276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26200	1000209
Total Général			147200	2092236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13751			13751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517310	66233	37046	546497
AMORTISSEMENTS Total Général	531061	66233	37046	560248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69091			69091
Autres provisions pour dépréciation	212194			212194
Total Provisions pour dépréciation	281286			281286
TOTAL GENERAL	281286			281286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	777234	777234		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	97216			
Autres créances clients	576369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2579			
T. V. A.	6227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	370			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333089			
Charges constatées d’avance	17294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1812376	1812376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50890	50890		
Personnel et comptes rattachés	7665	7665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6211	6211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140904	140904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237	237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17132	17132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223042	223042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	142189		220627	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49779		49780	
Personnel extérieur à l’entreprise			1040	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10432		13617	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150627		165864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210838		230300	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10855		13959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10855		13959	
Montant de la TVA. collectée	88354		30836	
Total TVA. déductible sur biens et services	32160		32180	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3