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BILAN GENDRE MATERIEL EQUIPEMENT 2016 Siren 417810215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13751	13751		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613848	126532	487317	555081
Autres immobilisations corporelles	403878	390778	13100	37426
Immobilisations en cours	140000		140000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220975		220975	165975
Créances rattachées à des participations	803434		803434	1286534
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	2197886	531061	1666825	2047015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	322554		322554	189719
Marchandises	176500		176500	190200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738819	69091	669728	119711
Autres créances	675927	212194	463732	75568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3068		3068	144309
Charges constatées d’avance	16588		16588	13244
TOTAL (II)	1933455	281286	1652170	732751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4131341	812347	3318995	2779766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22308		22308	
Report à nouveau	2433501		2321129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42920		112371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2678729		2635809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50655		1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2132		12332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429663		14658	
Dettes fiscales et sociales	157816		116966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640266		143957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3318995		2779766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640266		143957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				115000
Production vendue biens				375000
Production vendue services	463147		463147	213000
Chiffres d’affaires nets	463147		463147	703000
				
Production stockée			132835	-35200
Production immobilisée			140000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6740	80623
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			742726	748430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147000	117000
Variation de stock (marchandises)			13700	30000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230300	265619
Impôts, taxes et versements assimilés			13959	9534
Salaires et traitements			110004	137708
Charges sociales			71079	63654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92091	85861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2845
Total des charges d’exploitation (II) 			678133	720513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64592	27917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	3310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	3310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	-2661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64587	25256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7387		3256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			122900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7387		126156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17945		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17945		34195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10558		91961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11109		4846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	750112		875235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707193		762863	
BENEFICE OU PERTE	42920		112371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13751		
Total Immobilisations corporelles		1017726		140000
Total Immobilisations financières		1454509		55000
Total Général		2485986		195000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1157726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			483100	1026409
Total Général			483100	2197886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13751			13751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425219	92091		517310
AMORTISSEMENTS Total Général	438970	92091		531061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	803434	803434		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	97216			
Autres créances clients	641604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	794			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	655939			
Charges constatées d’avance	16588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2236767	2236767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50655	50655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429663	429663		
Personnel et comptes rattachés	11316	11316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12685	12685		
Impôts sur les bénéfices	2721	2721		
T.V.A.	130400	130400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	693	693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2132	2132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640266	640266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel