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BILAN FRANCE CREATION PARIS 2020 Siren 417880705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2690	2690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	20000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50121	45106	5015	6001
Autres immobilisations corporelles	227369	184142	43227	47590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19420		19420	19350
TOTAL (I)	319601	231938	87662	92942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32092		32092	54786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85146	4135	81011	254237
Autres créances	30734		30734	26276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29128		29128	2926
Charges constatées d’avance	17716		17716	
TOTAL (II)	194816	4135	190681	338225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514416	236073	278343	431166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	74545		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7877			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160110		153352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79849		6757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172683		270110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22757		46875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6283		23116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18579		23902	
Dettes fiscales et sociales	55237		56503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2804		10661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105660		161057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278343		431166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98041		153141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	290090		290090	611717
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	290090		290090	611717
				
Production stockée				
Production immobilisée			3500	24020
Subventions d’exploitation			13000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31127	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			337719	635737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			660	8450
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73819	135694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22694	-3046
Autres achats et charges externes			150931	235597
Impôts, taxes et versements assimilés			26203	19754
Salaires et traitements			103349	140174
Charges sociales			32165	68738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20506	19203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	77
Total des charges d’exploitation (II) 			430333	624642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92614	11095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548	973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548	973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548	-973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93162	10122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5491		360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9669		3502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15160		3862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1846		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5034	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1846		5293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13314		-1430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352879		639599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432728		632842	
BENEFICE OU PERTE	-79848		6757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22690		
Total Immobilisations corporelles		262334		15156
Total Immobilisations financières		19350		70
Total Général		304374		15226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19420
Total Général				319601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2690			2690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208743	20506		229248
AMORTISSEMENTS Total Général	211433	20506		231938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4135			4135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4135			4135
TOTAL GENERAL	4135			4135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19420	19420		
Clients douteux ou litigieux	16217	16217		
Autres créances clients	68928	68928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39	39		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2972	2972		
T. V. A.	7283	7283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20440	20440		
Charges constatées d’avance	17716	17716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153015	153015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22757	15138	7619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18579	18579		
Personnel et comptes rattachés	35081	35081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9668	9668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9878	9878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	610	610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6283	6283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2804	2804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105660	98041	7619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10073			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel