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BILAN FORMULE M 2016 Siren 417876844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1001	1001		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	835	835		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7972	7304	668	274
Autres immobilisations corporelles	521418	407271	114147	91172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	886		886	1036
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4733		4733	4733
TOTAL (I)	536845	416411	120434	97214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55672		55672	33864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360205	1150	359055	471264
Autres créances	102162		102162	62737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	211981		211981	195816
Charges constatées d’avance	6257		6257	15764
TOTAL (II)	736293	1150	735143	779460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273137	417560	855577	876674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355457		354851	
Report à nouveau	28532		28532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9628		74606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410387		474758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35098		60570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58949		24893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96731		33767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201011		200267	
Dettes fiscales et sociales	50910		75923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2492		6496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445190		401916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855577		876674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326630		333107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1001		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		835		
Total Immobilisations corporelles		534704		63368
Total Immobilisations financières		5769		
Total Général		542309		63368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68682	529390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	5619
Total Général			68832	536845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1001			1001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	835			835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443258	39233	67916	
AMORTISSEMENTS Total Général	445094	39233	67916	416411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3703	834	3388	1150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3703	834	3388	1150
TOTAL GENERAL	3703	834	3388	1150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		834	3388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4733			
Clients douteux ou litigieux	1303			
Autres créances clients	358902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31571			
T. V. A.	56733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6258			
Charges constatées d’avance	6257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473357	468624	4733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35042	13212	21830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201011	201011		
Personnel et comptes rattachés	15185	15185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25785	25785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7560	7560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2379	2379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58949	58949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2492	2492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348460	326630	21830	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16979		602	
Location, charges locatives et de copropriété	94564		49386	
Personnel extérieur à l’entreprise	50573		72845	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3481		2113	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156465		140890	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	322061		265835	
Taxe professionnelle	3614		3921	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16153		17472	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19767		21393	
Montant de la TVA. collectée	117936		98274	
Total TVA. déductible sur biens et services	184078		151168	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		11