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BILAN FELIX INFORMATIQUE 2021 Siren 417806676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137836	137051	784	
Fonds commercial	2021442		2021442	2021442
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4470	4470		
Constructions	148625	110422	38203	39243
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	244116	217924	26192	42276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1554		1554	1554
Prêts				
Autres immobilisations financières	22425		22425	21050
TOTAL (I)	2580468	469868	2110600	2125565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49243	400	48842	992
Avances et acomptes versés sur commandes				1875
Clients et comptes rattachés	1723861	157940	1565920	1196333
Autres créances	50261		50261	34811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980320		980320	864641
Charges constatées d’avance	83208		83208	72900
TOTAL (II)	2886892	158341	2728552	2171552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5467360	628209	4839152	4297117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19600		19600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1175221		745249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754417		429971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2144238		1389821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305341		192877	
Dettes fiscales et sociales	1245043		1205407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75332		1500	
Produits constatés d’avance (2)	1069198		857513	
TOTAL (IV)	2694914		2907296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4839152		4297117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2694914		2907296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169950		169950	175175
Production vendue biens	657900		657900	489216
Production vendue services	6068729		6068729	5850184
Chiffres d’affaires nets	6896579		6896579	6514575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212466	164737
Autres produits			4281	2999
Total des produits d’exploitation (I)			7113326	6682310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163745	107305
Variation de stock (marchandises)			-47970	30315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1285135	1534169
Impôts, taxes et versements assimilés			144836	131217
Salaires et traitements			2845591	2645894
Charges sociales			1273999	1165080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26581	27169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1144	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182102	146140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			388	391
Total des charges d’exploitation (II) 			5875552	5787679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1237773	894631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	5523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	5523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3151	20912
Différences négatives de change			38	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3190	20912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2575	-15389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1235199	879242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425		919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1175		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3994		83084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4119		83084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2944		-81582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185000		141055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292838		226633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7115116		6689335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6360699		6259364	
BENEFICE OU PERTE	754417		429971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2158360		917
Total Immobilisations corporelles		402348		9325
Total Immobilisations financières		22604		1375
Total Général		2583312		11617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2159277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14461	397212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23979
Total Général			14461	2580468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136918	133		137051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320829	26448	14461	332816
AMORTISSEMENTS Total Général	457747	26581	14461	469868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	281	400	281	400
Sur comptes clients	161566	182846	186471	157940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161847	183246	186752	158341
TOTAL GENERAL	161847	183246	186752	158341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183246	186752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22425	22425		
Clients douteux ou litigieux	28979	28979		
Autres créances clients	1694882	1694882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2067	2067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42323	42323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5872	5872		
Charges constatées d’avance	83208	83208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1879754	1879754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305341	305341		
Personnel et comptes rattachés	455826	455826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320737	320737		
Impôts sur les bénéfices	68461	68461		
T.V.A.	344711	344711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55309	55309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75332	75332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1069198	1069198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2694914	2694914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel