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BILAN FELIX INFORMATIQUE 2020 Siren 417806676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136918	136918		
Fonds commercial	2021442		2021442	2021442
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4470	4470		
Constructions	142373	103130	39243	47385
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255505	213229	42276	58731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1554		1554	1554
Prêts				
Autres immobilisations financières	21050		21050	21050
TOTAL (I)	2583312	457747	2125565	2150161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1273	281	992	21145
Avances et acomptes versés sur commandes	1875		1875	995
Clients et comptes rattachés	1357899	161566	1196333	1404615
Autres créances	34811		34811	67252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	864641		864641	596646
Charges constatées d’avance	72900		72900	59671
TOTAL (II)	2333399	161847	2171552	2150325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4916711	619594	4297117	4300486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	195000		195000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19600		19600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745249		595896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429971		149353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1389821		959849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	650000		1418432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192877		209311	
Dettes fiscales et sociales	1205407		863763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500			
Produits constatés d’avance (2)	857513		849131	
TOTAL (IV)	2907296		3340637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4297117		4300486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2907296		3340637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175175		175175	259577
Production vendue biens	489216		489216	958566
Production vendue services	5850184		5850184	5179298
Chiffres d’affaires nets	6514575		6514575	6397442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164737	65413
Autres produits			2999	5949
Total des produits d’exploitation (I)			6682310	6468804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107305	106041
Variation de stock (marchandises)			30315	22410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1534169	1881730
Impôts, taxes et versements assimilés			131217	105185
Salaires et traitements			2645894	2721584
Charges sociales			1165080	1142033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27169	35882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146140	99054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	1003
Total des charges d’exploitation (II) 			5787679	6114922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894631	353882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5523	1847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5523	1847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20912	20675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20912	20675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15389	-18828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879242	335054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	919		16667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1502		58667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83084		22209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			128118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83084		150328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81582		-91661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141055		90970	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226633		3070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6689335		6529317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6259364		6379964	
BENEFICE OU PERTE	429971		149353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2158360		
Total Immobilisations corporelles		399976		2572
Total Immobilisations financières		22604		
Total Général		2580941		2572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2158360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201	402348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22604
Total Général			201	2583312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136918			136918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293861	27169	201	320829
AMORTISSEMENTS Total Général	430779	27169	201	457747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10442	281	10442	281
Sur comptes clients	124428	145859	108721	161566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134870	146140	119163	161847
TOTAL GENERAL	134870	146140	119163	161847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146140	119163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21050		21050	
Clients douteux ou litigieux	80710		80710	
Autres créances clients	1277189	1277189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2141	2141		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23667	23667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9003	9003		
Charges constatées d’avance	72900	72900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486659	1384900	101759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192877	192877		
Personnel et comptes rattachés	356871	356871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303598	303598		
Impôts sur les bénéfices	212448	212448		
T.V.A.	291772	291772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40717	40717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650000	650000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	857513	857513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2907296	2907296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel