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BILAN FELIX INFORMATIQUE 2019 Siren 417806676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136918	136918		
Fonds commercial	2021442		2021442	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4470	4470		
Constructions	142373	94988	47385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253134	194403	58731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1554		1554	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21050		21050	
TOTAL (I)	2580941	430779	2150161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31588	10442	21145	
Avances et acomptes versés sur commandes	995		995	
Clients et comptes rattachés	1529043	124428	1404615	
Autres créances	65951		65951	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596646		596646	
Charges constatées d’avance	59671		59671	
TOTAL (II)	2283894	134870	2149024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4864835	565650	4299185	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	195000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	595896			
Autres réserves	595896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1418432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209311			
Dettes fiscales et sociales	862462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	849131			
TOTAL (IV)	3339336			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4299185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3339336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185666	73911	259577	
Production vendue biens	958566		958566	
Production vendue services	5179298		5179298	
Chiffres d’affaires nets	6323530	73911	6397442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65413	
Autres produits			5949	
Total des produits d’exploitation (I)			6468804	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106041	
Variation de stock (marchandises)			22410	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1881795	
Impôts, taxes et versements assimilés			105185	
Salaires et traitements			2721584	
Charges sociales			1142033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99054	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1003	
Total des charges d’exploitation (II) 			6114987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1847	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1847	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20609	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20609	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90970			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3070			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6529317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6379964			
BENEFICE OU PERTE	149353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24448			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28907			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	825			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2158360		
Total Immobilisations corporelles		494048		6042
Total Immobilisations financières		22729		
Total Général		2675137		6042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2158360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100113	399976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125	22604
Total Général			100238	2580941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135268	1650		136918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304681	34231	45051	293861
AMORTISSEMENTS Total Général	439949	35882	45051	430779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10442		10442
Sur comptes clients	72322	88612	36506	124428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72322	99054	36506	134870
TOTAL GENERAL	72322	99054	36506	134870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99054	36506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21050		21050	
Clients douteux ou litigieux	55119	55119		
Autres créances clients	1473924	1473924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3117	3117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11117	11117		
T. V. A.	34835	34835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16882	16882		
Charges constatées d’avance	59671	59671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675715	1654665	21050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209311	209311		
Personnel et comptes rattachés	277939	277939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247122	247122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285620	285620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51781	51781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1418432	1418432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	849131	849131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3339336	3339336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	881941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel