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BILAN FELIX INFORMATIQUE 2018 Siren 417806676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136918	135268	1650	
Fonds commercial	2021442		2021442	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4470	4470		
Constructions	139147	83248	55900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	350430	216963	133467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1554		1554	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21175		21175	
TOTAL (I)	2675137	439949	2235188	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53997		53997	
Avances et acomptes versés sur commandes	1502		1502	
Clients et comptes rattachés	1266660	72322	1194337	
Autres créances	215170		215170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	99947		99947	
TOTAL (II)	1637277	72322	1564955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4312413	512271	3800142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	195000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575189			
Report à nouveau	-41517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810496			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065097			
Emprunts et dettes financières divers (4)	423824			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192051			
Dettes fiscales et sociales	790796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000			
Autres dettes	4306			
Produits constatés d’avance (2)	463572			
TOTAL (IV)	2989646			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3800142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2499552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183156			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261317		261317	
Production vendue biens	869980		869980	
Production vendue services	4674650		4674650	
Chiffres d’affaires nets	5805947		5805947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36482	
Autres produits			1765	
Total des produits d’exploitation (I)			5844194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204548	
Variation de stock (marchandises)			3657	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1549963	
Impôts, taxes et versements assimilés			121418	
Salaires et traitements			2585863	
Charges sociales			1124183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43796	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1132	
Total des charges d’exploitation (II) 			5708927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135267	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1863	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73383			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5862964			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5800739			
BENEFICE OU PERTE	62225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32045			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16122			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2283789		
Total Immobilisations corporelles		564427		41985
Total Immobilisations financières		22969		
Total Général		2871184		41985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			125429	2158360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112364	494048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240	22729
Total Général			238033	2675137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238138	22559	125429	135268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365175	51808	112302	304681
AMORTISSEMENTS Total Général	603313	74367	237731	439949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48887	43796	20360	72322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48887	43796	20360	72322
TOTAL GENERAL	48887	43796	20360	72322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43796	20360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21175			
Clients douteux ou litigieux	52018			
Autres créances clients	1214642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	606			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	153939			
T. V. A.	53845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6780			
Charges constatées d’avance	99947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1602952	1581777	21175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183156	183156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	881941	391846	490094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192051	192051		
Personnel et comptes rattachés	244163	244163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244148	244148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228347	228347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74138	74138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50000	50000		
Groupe et associés	423824	423824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4306	4306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	463572	463572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2989646	2499552	490094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel