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BILAN FELIX INFORMATIQUE 2016 Siren 417806676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218570	218570		
Fonds commercial	759250		759250	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78014	60943	17071	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	347322	243386	103936	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1361368		1361368	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1554		1554	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21050		21050	
TOTAL (I)	2787129	522899	2264229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13644		13644	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	877148	41874	835275	
Autres créances	226430		226430	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665448		665448	
Charges constatées d’avance	37829		37829	
TOTAL (II)	1820499	41874	1778626	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4607628	564773	4042855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	195000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567914			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	273			
TOTAL (I)	1190061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1212580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	414614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157914			
Dettes fiscales et sociales	569422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000			
Autres dettes	2829			
Produits constatés d’avance (2)	365435			
TOTAL (IV)	2822794			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4042855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1859923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6891			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83757	9247	93004	
Production vendue biens	572951	91572	664523	
Production vendue services	3679766	182089	3861855	
Chiffres d’affaires nets	4336474	282908	4619382	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2334	
Autres produits			18192	
Total des produits d’exploitation (I)			4639909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143695	
Variation de stock (marchandises)			-10804	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019328	
Impôts, taxes et versements assimilés			90414	
Salaires et traitements			1924593	
Charges sociales			900804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24592	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			4115554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			524355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18156	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1878	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			72834	
Total des produits financiers (V)			93230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			272	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			80307	
Total des charges financières (VI)			80579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537006	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20755			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68564			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58579			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4751305			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4344031			
BENEFICE OU PERTE	407274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28500			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1693			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		977820		
Total Immobilisations corporelles		324863		100726
Total Immobilisations financières		22604		1361368
Total Général		1325288		1462094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				977820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			253	425337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1383972
Total Général			253	2787129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215498	3072		218570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284615	19845	130	304329
AMORTISSEMENTS Total Général	500113	22917	130	522899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				273
Total Provisions réglementées		273		273
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				30000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17923	24592	642	41874
Autres provisions pour dépréciation	1878		1878	
Total Provisions pour dépréciation	19801	24592	2520	41874
TOTAL GENERAL	49801	24865	2520	72146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24592	642	
                                             - Financières			878	
                                            - Exceptionnelles		273		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21050			
Clients douteux ou litigieux	50224			
Autres créances clients	826924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195717			
T. V. A.	24248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1852			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4612			
Charges constatées d’avance	37829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162457	1141407	21050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6891	6891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1205690	242819	962871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157914	157914		
Personnel et comptes rattachés	194092	194092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194417	194417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128986	128986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51927	51927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	414614	414614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2829	2829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	365435	365435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2822794	1859923	962871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel