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BILAN EXPLAY MUSIC 2018 Siren 417813706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7229	6271	957	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	190053	137483	52570	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3010	3010		
Autres immobilisations corporelles	74781	19010	55772	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107		107	
TOTAL (I)	275179	165774	109406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203927		203927	
Autres créances	6679		6679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	675000		675000	
Disponibilités	470092		470092	
Charges constatées d’avance	599		599	
TOTAL (II)	1356297		1356297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631477	165774	1465703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11503			
Report à nouveau	793843			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197411			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	315106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44181			
Dettes fiscales et sociales	95271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	284651		284651	
Chiffres d’affaires nets	284651		284651	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			271	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3947	
Autres produits			416212	
Total des produits d’exploitation (I)			705082	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109743	
Impôts, taxes et versements assimilés			3206	
Salaires et traitements			306962	
Charges sociales			6504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	
Total des charges d’exploitation (II) 			451360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73825			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538889			
BENEFICE OU PERTE	197411			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	416198			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	252			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167174		30108
Total Immobilisations corporelles		49815		64029
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		217095		94137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36053	77791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107
Total Général			36053	275179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131134	12620		143754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32343	12069	22392	22020
AMORTISSEMENTS Total Général	163477	24689	22392	165774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107		107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203927	203927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6679	6679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	599	599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211312	211205	107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44181	44181		
Personnel et comptes rattachés	6270	6270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4831	4831		
Impôts sur les bénéfices	6042	6042		
T.V.A.	77867	77867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315106	315106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454559	454559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30585			
Location, charges locatives et de copropriété	3869			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34708			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40581			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109743			
Taxe professionnelle	704			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2502			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3206			
Montant de la TVA. collectée	136245			
Total TVA. déductible sur biens et services	12143			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3