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BILAN EXPLAY MUSIC 2017 Siren 417813706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7121	5731	1390	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	160053	125403	34649	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3010	3010		
Autres immobilisations corporelles	46805	29333	17472	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107		107	
TOTAL (I)	217095	163477	53618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446466		446466	
Autres créances	57872		57872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	825000		825000	
Disponibilités	108285		108285	
Charges constatées d’avance	1556		1556	
TOTAL (II)	1439178		1439178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1656274	163477	1492796	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11503			
Report à nouveau	1040725			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1213733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5424			
Emprunts et dettes financières divers (4)	119213			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55593			
Dettes fiscales et sociales	98775			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1492796			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279064			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150306		150306	
Chiffres d’affaires nets	150306		150306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			412	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21987	
Autres produits			513633	
Total des produits d’exploitation (I)			686338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63862	
Impôts, taxes et versements assimilés			4871	
Salaires et traitements			358453	
Charges sociales			12233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26516	
Total des charges d’exploitation (II) 			476843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9982	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9841	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219335	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543203			
BENEFICE OU PERTE	153117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4487			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	513628			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153933		13240
Total Immobilisations corporelles		49815		
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		203855		13240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107
Total Général				217095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130634	500		131134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21934	10409		32343
AMORTISSEMENTS Total Général	152568	10909		163477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17500		17500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17500		17500	
TOTAL GENERAL	17500		17500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49251			
T. V. A.	8346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275			
Charges constatées d’avance	1556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	506000	505894	107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5424	5424		
Emprunts et dettes financières divers	7	7		
Fournisseurs et comptes rattachés	55593	55593		
Personnel et comptes rattachés	6270	6270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6877	6877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85367	85367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119206	119206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58	58		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279064	279064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-230			
Location, charges locatives et de copropriété	3600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32677			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63862			
Taxe professionnelle	700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4871			
Montant de la TVA. collectée	170589			
Total TVA. déductible sur biens et services	23472			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3