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BILAN DINARD SAINT MALO NAUTISME 2021 Siren 417802899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1776	1581	196	788
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	428	32	57
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23335	13659	9676	11597
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20852	7765	13087	1008
Autres immobilisations corporelles	110764	72754	38010	33752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6548		6548	4748
TOTAL (I)	163751	96186	67565	51966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	873153	87860	785292	720750
Avances et acomptes versés sur commandes	75168		75168	115438
Clients et comptes rattachés	483969	18726	465243	352197
Autres créances	127785		127785	134679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256408		256408	447341
Charges constatées d’avance	12335		12335	13703
TOTAL (II)	1828818	106587	1722231	1784109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1992569	202773	1789796	1836075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463892		350347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149036		128546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621313		487277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293217		522133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16565		6065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119400		92000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581256		568554	
Dettes fiscales et sociales	114888		134579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43156		25467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168483		1348798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1789796		1836075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825033		1243686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3773734		3773734	2976005
Production vendue biens				
Production vendue services	453612		453612	407269
Chiffres d’affaires nets	4227345		4227345	3383274
				
Production stockée				
Production immobilisée			482	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134636	106963
Autres produits			75	21
Total des produits d’exploitation (I)			4362539	3490258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3461474	2422336
Variation de stock (marchandises)			-47054	220501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319285	296986
Impôts, taxes et versements assimilés			13355	13534
Salaires et traitements			281672	250120
Charges sociales			76435	60391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21418	18505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100262	111591
Autres charges			1018	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4227865	3393974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134674	96284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	65000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60000	65000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5961	4611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5961	4611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54039	60389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188713	156673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-935		-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38742		26927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4422539		3555258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4273503		3426713	
BENEFICE OU PERTE	149036		128546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2236		
Total Immobilisations corporelles		124055		35217
Total Immobilisations financières		4764		1800
Total Général		131055		37017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4321	154951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6564
Total Général			4321	163751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1391	618		2009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77698	20801	4321	94177
AMORTISSEMENTS Total Général	79089	21418	4321	96186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105349	87860	105349	87860
Sur comptes clients	22773	12401	16448	18726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128122	100262	121797	106587
TOTAL GENERAL	128122	100262	121797	106587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100262	121797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6548		6548	
Clients douteux ou litigieux	22471	22471		
Autres créances clients	461498	461498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15911	15911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111208	111208		
Charges constatées d’avance	12335	12335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630638	624089	6548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293217	69167	224050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	581256	581256		
Personnel et comptes rattachés	64066	64066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26251	26251		
Impôts sur les bénéfices	11094	11094		
T.V.A.	9289	9289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4188	4188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16565	16565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43156	43156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049083	825033	224050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel