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BILAN DINARD SAINT MALO NAUTISME 2020 Siren 417802899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1776	988	788	1380
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	403	57	83
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23335	11739	11597	13517
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6844	5836	1008	2280
Autres immobilisations corporelles	93875	60123	33752	47812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4748		4748	4748
TOTAL (I)	131055	79089	51966	69835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	826099	105349	720750	944864
Avances et acomptes versés sur commandes	115438		115438	
Clients et comptes rattachés	374971	22773	352197	286856
Autres créances	134679		134679	47425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447341		447341	3272
Charges constatées d’avance	13703		13703	8177
TOTAL (II)	1912231	128122	1784109	1290594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2043286	207211	1836075	1360429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350347		334606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128546		15741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487277		358731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522133		43050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6065		6117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568554		800338	
Dettes fiscales et sociales	134579		81410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25467		70783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348798		1001698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1836075		1360429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1118053		979618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53		12130	
Dont emprunts participatifs	6065			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2976005		2976005	2853706
Production vendue biens				
Production vendue services	407269		407269	380855
Chiffres d’affaires nets	3383274		3383274	3234561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106963	99184
Autres produits			21	18
Total des produits d’exploitation (I)			3490258	3333764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2422336	2867945
Variation de stock (marchandises)			220501	-289089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296986	274655
Impôts, taxes et versements assimilés			13534	9678
Salaires et traitements			250120	254295
Charges sociales			60391	70697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18505	15027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111591	103785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	362
Total des charges d’exploitation (II) 			3393974	3307355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96284	26409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65000	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4611	2937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4611	2937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60389	-2902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156673	23507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1200		-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26927		7016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3555258		3333799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3426713		3318058	
BENEFICE OU PERTE	128546		15741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2236		
Total Immobilisations corporelles		128312		635
Total Immobilisations financières		4764		
Total Général		135312		635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4892	124055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4764
Total Général			4892	131055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	774	618		1391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64703	17887	4892	77698
AMORTISSEMENTS Total Général	65477	18505	4892	79089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101736	105349	101736	105349
Sur comptes clients	21099	6242	4568	22773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122835	111591	106304	128122
TOTAL GENERAL	122835	111591	106304	128122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111591	106304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4748		4748	
Clients douteux ou litigieux	27304	27304		
Autres créances clients	347667	347667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13079	13079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121600	121600		
Charges constatées d’avance	13703	13703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	528101	523353	4748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522080	508969	13112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568554	568554		
Personnel et comptes rattachés	55282	55282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23695	23695		
Impôts sur les bénéfices	19460	19460		
T.V.A.	28577	28577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7565	7565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6065	6065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25467	25467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256798	1243686	13112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel