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BILAN DINARD SAINT MALO NAUTISME 2019 Siren 417802899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1776	396	1380	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	377	83	108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23335	9818	13517	15437
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10430	8150	2280	2347
Autres immobilisations corporelles	94547	46735	47812	42380
Immobilisations en cours				533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4748		4748	2348
TOTAL (I)	135312	65477	69835	63169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1046600	101736	944864	663720
Avances et acomptes versés sur commandes				19868
Clients et comptes rattachés	307955	21099	286856	253103
Autres créances	47425		47425	61977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5025
Disponibilités	3272		3272	32605
Charges constatées d’avance	8177		8177	7761
TOTAL (II)	1413429	122835	1290594	1044060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548741	188312	1360429	1107229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334606		330799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15741		15236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358731		354420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43050		39633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6117		27096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	800338		564120	
Dettes fiscales et sociales	81410		73510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70783		48450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001698		752810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1360429		1107229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	979618		721890	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12130			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2853706		2853706	2095530
Production vendue biens				
Production vendue services	380855		380855	316091
Chiffres d’affaires nets	3234561		3234561	2411621
				
Production stockée				
Production immobilisée				186
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99184	81997
Autres produits			18	23
Total des produits d’exploitation (I)			3333764	2493827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2867945	1984017
Variation de stock (marchandises)			-289089	-108477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274655	243340
Impôts, taxes et versements assimilés			9678	8699
Salaires et traitements			254295	185392
Charges sociales			70697	40309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15027	11922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103785	103459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362	923
Total des charges d’exploitation (II) 			3307355	2469584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26409	24243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2937	3347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2937	3347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2902	-3322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23507	20921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		1720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		1720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750		-1678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7016		4007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3333799		2493893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3318058		2478657	
BENEFICE OU PERTE	15741		15236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460		1776
Total Immobilisations corporelles		110795		18050
Total Immobilisations financières		2364		2400
Total Général		113619		22226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			533	128312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4764
Total Général			533	135312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352	422		774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50098	14605		64703
AMORTISSEMENTS Total Général	50450	15027		65477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93791	101736	93791	101736
Sur comptes clients	21313	2049	2263	21099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115104	103785	96054	122835
TOTAL GENERAL	115104	103785	96054	122835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103785	96054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4748		4748	
Clients douteux ou litigieux	25283	25283		
Autres créances clients	282672	282672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10841	10841		
T. V. A.	16478	16478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20106	20106		
Charges constatées d’avance	8177	8177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368306	363558	4748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12130	12130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30920	8840	22080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	800338	800338		
Personnel et comptes rattachés	43504	43504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25391	25391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6350	6350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6164	6164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6117	6117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70783	70783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001698	979618	22080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel