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BILAN DINARD SAINT MALO NAUTISME 2018 Siren 417802899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	352	108	134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23335	7898	15437	17607
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9458	7111	2347	2905
Autres immobilisations corporelles	77469	35089	42380	5038
Immobilisations en cours	533		533	1349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2348		2348	548
TOTAL (I)	113619	50450	63169	27596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	757511	93791	663720	576715
Avances et acomptes versés sur commandes	19868		19868	20461
Clients et comptes rattachés	274416	21313	253103	353172
Autres créances	61977		61977	39043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5025		5025	
Disponibilités	32605		32605	37560
Charges constatées d’avance	7761		7761	8628
TOTAL (II)	1159164	115104	1044060	1035580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1272783	165554	1107229	1063176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330799		287765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15236		55034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354420		351183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39633		33651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27096		18696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564120		514145	
Dettes fiscales et sociales	73510		89915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48450		27885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752810		711993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1107229		1063176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721890		669310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15913	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2095530		2095530	2059056
Production vendue biens				
Production vendue services	316091		316091	280918
Chiffres d’affaires nets	2411621		2411621	2339975
				
Production stockée				
Production immobilisée			186	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81997	64549
Autres produits			23	341
Total des produits d’exploitation (I)			2493827	2404864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1984017	2068092
Variation de stock (marchandises)			-108477	-282518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				38355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243340	215225
Impôts, taxes et versements assimilés			8699	8301
Salaires et traitements			185392	158328
Charges sociales			40309	44877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11922	5880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103459	77513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			923	72
Total des charges d’exploitation (II) 			2469584	2334125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24243	70739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3347	3100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3347	3100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3322	-3031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20921	67708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1720		790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1720		790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1678		9210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4007		21884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2493893		2414933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2478657		2359899	
BENEFICE OU PERTE	15236		55034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460		
Total Immobilisations corporelles		81074		47043
Total Immobilisations financières		564		1800
Total Général		82098		48843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17323	110795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2364
Total Général			17323	113619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326	26		352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54176	11896	15974	50098
AMORTISSEMENTS Total Général	54502	11922	15974	50450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72318	93790	72318	93791
Sur comptes clients	12509	9668	865	21313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84827	103459	73183	115104
TOTAL GENERAL	84827	103459	73183	115104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103459	73183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2348		2348	
Clients douteux ou litigieux	26262	26262		
Autres créances clients	248154	248154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2185	2185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28044	28044		
T. V. A.	21599	21599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8877	8877		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1272	1272		
Charges constatées d’avance	7761	7761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346503	344155	2348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39633	8713	30417	504
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	564120	564120		
Personnel et comptes rattachés	37837	37837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26321	26321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4091	4091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5261	5261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27096	27096		8
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48450	48450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752810	721890	30417	504
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel