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BILAN DINARD SAINT MALO NAUTISME 2017 Siren 417802899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	326	134	159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23335	5728	17607	839
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9009	6104	2905	4216
Autres immobilisations corporelles	47382	42344	5038	5317
Immobilisations en cours	1349		1349	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548		548	548
TOTAL (I)	82098	54502	27596	11095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	649033	72318	576715	316231
Avances et acomptes versés sur commandes	20461		20461	17499
Clients et comptes rattachés	365681	12509	353172	429772
Autres créances	39043		39043	28559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000
Disponibilités	37560		37560	25359
Charges constatées d’avance	8628		8628	6258
TOTAL (II)	1120408	84827	1035580	828677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202506	139330	1063176	839773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287765		226173	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55034		71592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351183		306150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18696		59652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27700		29991	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514145		315861	
Dettes fiscales et sociales	89915		102177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27885		21825	
Produits constatés d’avance (2)			117	
TOTAL (IV)	711993		529623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063176		839773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669310		499632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2059056		2059056	1921644
Production vendue biens				
Production vendue services	280918		280918	252909
Chiffres d’affaires nets	2339975		2339975	2174554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64549	37652
Autres produits			341	31
Total des produits d’exploitation (I)			2404864	2212237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2068092	1624054
Variation de stock (marchandises)			-282518	-20601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38355	35395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215225	193625
Impôts, taxes et versements assimilés			8301	7061
Salaires et traitements			158328	159202
Charges sociales			44877	50443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5880	6535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77513	50285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2334125	2107018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70739	105220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3100	1572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3100	1572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3031	-1572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67708	103648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21884		32056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2414933		2212237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359899		2140645	
BENEFICE OU PERTE	55034		71592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1691		
Total Immobilisations corporelles		74329		22381
Total Immobilisations financières		564		
Total Général		76584		22381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1231	460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15635	81074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général			16866	82098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1532	26	1231	326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63957	5855	15635	54176
AMORTISSEMENTS Total Général	65488	5880	16866	54502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50285	72318	50285	72318
Sur comptes clients	13197	5195	5882	12509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63482	77513	56167	84827
TOTAL GENERAL	67482	77513	60167	84827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77513	60167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548			
Clients douteux ou litigieux	15733			
Autres créances clients	349948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19276			
T. V. A.	4696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6869			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8202			
Charges constatées d’avance	8628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	413901	413353	548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15913	15913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17738	2755	11487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514145	514145		
Personnel et comptes rattachés	44813	44813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37017	37017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3046	3046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5040	5040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18696	18696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27885	27885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684293	669310	11487	3496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel