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BILAN DINARD SAINT MALO NAUTISME 2016 Siren 417802899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1231	1231		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	301	159	185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4132	3293	839	1430
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16134	11919	4216	1615
Autres immobilisations corporelles	54062	48746	5317	6119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548		548	548
TOTAL (I)	76584	65488	11095	9914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366515	50285	316231	313409
Avances et acomptes versés sur commandes	17499		17499	11501
Clients et comptes rattachés	442968	13197	429772	414356
Autres créances	28559		28559	90825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	25359		25359	54843
Charges constatées d’avance	6258		6258	3720
TOTAL (II)	892159	63482	828677	888654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968742	128970	839773	898568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226173		204977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71592		31196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306150		244558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59652		61977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29991		6399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315861		443815	
Dettes fiscales et sociales	102177		93898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21825		40774	
Produits constatés d’avance (2)	117			
TOTAL (IV)	529623		651010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839773		898568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1921644		1921644	1787097
Production vendue biens				
Production vendue services	252909		252909	264407
Chiffres d’affaires nets	2174554		2174554	2051504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37652	36786
Autres produits			31	419
Total des produits d’exploitation (I)			2212237	2088708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1624054	1608821
Variation de stock (marchandises)			-20601	-41576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35395	35201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193625	181649
Impôts, taxes et versements assimilés			7061	6041
Salaires et traitements			159202	158898
Charges sociales			50443	45205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6535	6265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1000	3000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50285	44212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2107018	2047729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105220	40980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1572	784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1572	784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1572	-752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103648	40228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32056		10362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2212237		2090241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2140645		2059045	
BENEFICE OU PERTE	71592		31196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1691		
Total Immobilisations corporelles		66612		7716
Total Immobilisations financières		564		
Total Général		68867		7716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				564
Total Général				76584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1506	26		1532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57448	6509		63957
AMORTISSEMENTS Total Général	58954	6535		65488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000	1000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32506	50285	32506	50285
Sur comptes clients	15772		2575	13197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48278	50285	35081	63482
TOTAL GENERAL	51278	51285	35081	67482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51285	35081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	548			
Clients douteux ou litigieux	15798			
Autres créances clients	427170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6662			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2332			
Charges constatées d’avance	6258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478334	477785	548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48416	48416		
Fournisseurs et comptes rattachés	315861	315861		
Personnel et comptes rattachés	47155	47155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41790	41790		
Impôts sur les bénéfices	8184	8184		
T.V.A.	292	292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4756	4756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11236	11236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21825	21825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117	117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	499632	499632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	537593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	493324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel