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BILAN CINECOM HOLDING 2018 Siren 417804077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49128	49029	99	712
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114602	101040	13562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395609	15200	380409	380409
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4000
Autres immobilisations financières	63700		63700	63077
TOTAL (I)	623039	165269	457770	448199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	493020		493020	430959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1437595	174402	1263193	1190083
Autres créances	2828476	2911	2825565	3206092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	2515095		2515095	2046000
Charges constatées d’avance	7979		7979	6775
TOTAL (II)	7282246	177314	7104933	6879989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7905285	342582	7562703	7328188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	2007746		1959155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111723		248591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3702469		3790746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13366		13238	
TOTAL (III)	13366		13238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2076		2436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88030		55562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2127957		2020407	
Dettes fiscales et sociales	392184		365368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1236621		1080430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3846868		3524204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7562703		7328188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3758838		3468642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49128		
Total Immobilisations corporelles		99167		15434
Total Immobilisations financières		470286		623
Total Général		618581		16057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114602
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			11600	459309
Total Général			11600	623039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48415	613		49029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99167	1873		101040
AMORTISSEMENTS Total Général	147583	2486		150069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	13238	13366	13238	13366
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13238	13366	13238	13366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174402			174402
Autres provisions pour dépréciation	464690		461778	2911
Total Provisions pour dépréciation	661892	7600	476978	192514
TOTAL GENERAL	675130	20966	490216	205880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13366	13238	
                                             - Financières		7600	15200	
                                            - Exceptionnelles			461778	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63700		63700	
Clients douteux ou litigieux	208585		208585	
Autres créances clients	1229010	1229010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1529	1529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25121	25121		
T. V. A.	257411	257411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2544415	2544415		
Charges constatées d’avance	7979	7979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4337750	4065465	272285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2076	2076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2127957	2127957		
Personnel et comptes rattachés	62021	62021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83633	83633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222053	222053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24478	24478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88030			88030
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236621	1236621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3846868	3758838		88030
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6638			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1200		2110	
Location, charges locatives et de copropriété	107958		99056	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5440317		5421002	
Autres comptes	183553		174192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5733028		5696360	
Taxe professionnelle	19515		10490	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22872		36481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42387		46971	
Montant de la TVA. collectée	1443094		1463183	
Total TVA. déductible sur biens et services	1373339		1317787	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7