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BILAN CINECOM HOLDING 2017 Siren 417804077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49128	48415	712	1326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99167	99167		1811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	403209	22800	380409	395609
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	63077		63077	63077
TOTAL (I)	618581	170383	448199	461823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	430959		430959	393603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1364485	174402	1190083	1160051
Autres créances	3670782	464690	3206092	2473554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	2046000		2046000	2291782
Charges constatées d’avance	6775		6775	5668
TOTAL (II)	7519081	639092	6879989	6324738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8137662	809475	7328188	6786561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	1959155		1970920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248591		138234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3790746		3692155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13238		10437	
TOTAL (III)	13238		10437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2436		2053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55562		55562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2020407		1614953	
Dettes fiscales et sociales	365368		402411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1080430		1008989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3524204		3083969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7328188		6786561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3468642		3028407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1878768		1878768	1488049
Production vendue biens				
Production vendue services	5457681	22825	5480506	5240364
Chiffres d’affaires nets	7336449	22825	7359274	6728413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2083	956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13315	13023
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7374672	6742391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1117809	847865
Variation de stock (marchandises)			-37356	-34950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5696360	5237704
Impôts, taxes et versements assimilés			46971	45543
Salaires et traitements			346354	338124
Charges sociales			208142	176076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2424	27440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13238	10437
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7393944	6648239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19272	94152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199500	204250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157642	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				7600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357142	211851
Dotations financières sur amortissements et provisions			15200	
Intérêts et charges assimilées			424	494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15624	494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341518	211357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322247	305509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2136		637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2136		637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27611		35152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27242			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			118356	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54853		153508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52717		-152872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20939		14403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7733951		6954879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7485360		6816644	
BENEFICE OU PERTE	248591		138234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2877		1573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49128		
Total Immobilisations corporelles		102017		
Total Immobilisations financières		466286		14500
Total Général		617431		14500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2850	99167
Prêts et immobilisations financières			10500	
Total Immobilisations financières			10500	470286
Total Général			13350	618581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47802	613		48415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100206	1811	2850	99167
AMORTISSEMENTS Total Général	148008	2424	2850	147583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	10437	13238	10437	13238
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10437	13238	10437	13238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174402			174402
Autres provisions pour dépréciation	464690			464690
Total Provisions pour dépréciation	646692	15200		661892
TOTAL GENERAL	657129	28438	10437	675130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13238	10437	
                                             - Financières		15200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	63077			
Clients douteux ou litigieux	208585			
Autres créances clients	1155900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2729			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5519			
T. V. A.	273681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	583			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3388269			
Charges constatées d’avance	6775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5109119	4837457	271662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2436	2436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2020407	2020407		
Personnel et comptes rattachés	59699	59699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86672	86672		
Impôts sur les bénéfices	7684	7684		
T.V.A.	205372	205372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5941	5941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55562			55562
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1080430	1080430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3524204	3468642		55562
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2110			
Location, charges locatives et de copropriété	99056		93527	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5421002		4985988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174192		158190	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5696360		5237704	
Taxe professionnelle	10490		18351	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36481		27192	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46971		45543	
Montant de la TVA. collectée	1463183		1316786	
Total TVA. déductible sur biens et services	1317787		1096878	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel