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BILAN CINECOM HOLDING 2016 Siren 417804077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49128	47802	1326	1238
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				23100
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102017	100206	1811	4398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	403209	7600	395609	388009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63077		63077	63077
TOTAL (I)	617431	155608	461823	479823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	393603		393603	358653
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1334454	174402	1160051	1032864
Autres créances	2938243	464690	2473554	3294912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	2291782		2291782	1767657
Charges constatées d’avance	5668		5668	2755
TOTAL (II)	6963830	639092	6324738	6456921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7581261	794700	6786561	6936744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	530000		530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000		53000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		1000000	
Report à nouveau	1970920		2094364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138234		26557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3692155		3703920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10437		11449	
TOTAL (III)	10437		11449	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2053		2440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55562		95234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1614953		1780747	
Dettes fiscales et sociales	402411		351346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1008989		991607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3083969		3221374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6786561		6936744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3028407		3126140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1488049		1488049	1196174
Production vendue biens				
Production vendue services	5198834	31530	5240364	5262052
Chiffres d’affaires nets	6686883	31530	6728413	6458225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13023	12005
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6742391	6470230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			847865	628658
Variation de stock (marchandises)			-34950	36418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5237704	4633553
Impôts, taxes et versements assimilés			45543	40050
Salaires et traitements			338124	339627
Charges sociales			176076	172923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27440	15658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10437	11449
Autres charges				84558
Total des charges d’exploitation (II) 			6648239	5962895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94152	507335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204250	214740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	10701
Reprises sur provisions et transferts de charges			7600	30400
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211851	255842
Dotations financières sur amortissements et provisions				7600
Intérêts et charges assimilées			494	2610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	10210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211357	245631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30550	752967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	637		10452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			568000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	637		578452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35152		7051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			896495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118356		346334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153508		1249880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152872		-671428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14403		54982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6954879		7304523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6816644		7277967	
BENEFICE OU PERTE	138234		26557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1573		1275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47288		24940
Total Immobilisations corporelles		102017		
Total Immobilisations financières		466286		
Total Général		615591		24940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23100		49128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				466286
Total Général		23100		617431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22949	24853		47802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97619	2587		100206
AMORTISSEMENTS Total Général	120568	27440		148008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	11449	10437	11449	10437
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11449	10437	11449	10437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174402			174402
Autres provisions pour dépréciation	346334	118356		464690
Total Provisions pour dépréciation	535936	118356	7600	646692
TOTAL GENERAL	547386	128793	19049	657129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10437	11449	
                                             - Financières			7600	
                                            - Exceptionnelles		118356		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63077			
Clients douteux ou litigieux	208585			
Autres créances clients	1125869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45760			
T. V. A.	247902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2644581			
Charges constatées d’avance	5668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4341442	4069780	271662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2053	2053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1614953	1614953		
Personnel et comptes rattachés	60553	60553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98646	98646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238335	238335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4878	4878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55562			55562
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1008989	1008989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3083969	3028407		55562
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	93527		75742	
Personnel extérieur à l’entreprise			4775	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4985988		4406374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158190		146663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5237704		4633553	
Taxe professionnelle	18351		18506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27192		21544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45543		40050	
Montant de la TVA. collectée	1316786		1282463	
Total TVA. déductible sur biens et services	1096878		1058615	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8