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BILAN VEDETTES DE LA SEINE 2021 Siren 417736790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369976	275430	94546	66039
Fonds commercial	797222		797222	797222
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78613	77053	1560	1619
Autres immobilisations corporelles	661948	622580	39368	45080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	55145		55145	52385
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6002500	2358938	3643562	3812660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	288		288	432
Prêts				
Autres immobilisations financières	459222		459222	459222
TOTAL (I)	8424917	3334002	5090915	5234661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21511		21511	32824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136074	14931	121143	105350
Autres créances	2186269		2186269	2110471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648810		648810	398025
Charges constatées d’avance	11195		11195	33558
TOTAL (II)	3003861	14931	2988930	2680231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11428779	3348933	8079846	7914893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10320		10320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3504531		3504531	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-65797		552744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85765		-618542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3364088		3449854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204728		279728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	204728		279728	
Emprunts obligataires convertibles	204		319	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259071		464902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2946792		2512819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	367649		202664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697961		817773	
Dettes fiscales et sociales	239348		186830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4511028		4185310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8079846		7914893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4143378		3982645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1370		1370	2000
Production vendue services	2015495		2015495	3480616
Chiffres d’affaires nets	2016866		2016866	3482616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1259214	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8548	249005
Autres produits			24666	270
Total des produits d’exploitation (I)			3309294	3731892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19	
Variation de stock (marchandises)			11313	18346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370193	637021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2123527	2639359
Impôts, taxes et versements assimilés			22055	17402
Salaires et traitements			752076	864514
Charges sociales			160593	205675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9677	16474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16335	18591
Total des charges d’exploitation (II) 			3465792	4417386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156497	-685494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201783	
Dotations financières sur amortissements et provisions			169098	
Intérêts et charges assimilées			36958	378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206056	378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4273	-378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160771	-685872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000		104085	
Total des produits exceptionnels (VII)	75150		104085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36754	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		36754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75006		67330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3586227		3835977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3671992		4454519	
BENEFICE OU PERTE	-85765		-618542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		791328		6614
Total Immobilisations financières		6462155		
Total Général		7253483		6614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2235	795707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144	6462011
Total Général			2379	7257718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	692244	7391		699633
AMORTISSEMENTS Total Général	692244	7391		699633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				204729
Total Provisions pour risques et charges	279729		75000	204729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	279729		75000	204729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459223		459223	
Clients douteux ou litigieux	16425		16425	
Autres créances clients	119650	119650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700	5700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5922	5922		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139763	139763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5832	5832		
Groupe et associés	1959108	1959108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69945	69945		
Charges constatées d’avance	11196	11196		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697961	697961		
Personnel et comptes rattachés	93504	93504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118448	118448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15150	15150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2946793	2946793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	259072	259072		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel