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BILAN VEDETTES DE LA SEINE 2018 Siren 417736790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	326111	321631	4479	19471
Fonds commercial	797222		797222	797222
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86905	80808	6097	9002
Autres immobilisations corporelles	637564	601382	36181	34690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	288		288	288
Prêts				
Autres immobilisations financières	459222		459222	460996
TOTAL (I)	2307315	1003822	1303492	1321671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19590		19590	45735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	441870	14931	426939	292566
Autres créances	300502		300502	330084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494528		494528	1304975
Charges constatées d’avance	49613		49613	38701
TOTAL (II)	1306104	14931	1291173	2013263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3613419	1018753	2594666	3334934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	273309		15446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254749		607862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536859		632109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133757		6454	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133757		6454	
Emprunts obligataires convertibles	229		420	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295903		413574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	346364		364240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968431		1470792	
Dettes fiscales et sociales	313120		392085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			54927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1924049		2696371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2594666		3334934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1575481		2304916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7361642		7361642	8670248
Chiffres d’affaires nets	7361642		7361642	8670248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56803	43374
Autres produits			14895	506
Total des produits d’exploitation (I)			7433342	8714128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-4122	
Variation de stock (marchandises)			26144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1257718	1595814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-30922
Autres achats et charges externes			2894162	3703889
Impôts, taxes et versements assimilés			107677	137675
Salaires et traitements			1622549	1581421
Charges sociales			747242	743449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35895	60080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14931	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127303	6454
Autres charges			53283	31164
Total des charges d’exploitation (II) 			6882787	7829027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550554	885100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10224	14857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10224	14857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10224	-14829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540330	870271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327987		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327987		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203926		-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81654		262375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7557402		8714156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7302652		8106294	
BENEFICE OU PERTE	254749		607862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5320			
Renvois : Transfert de charges	56803			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1123334		
Total Immobilisations corporelles		735076		19489
Total Immobilisations financières		461284		
Total Général		2319695		19489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1123334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30095	724469
Prêts et immobilisations financières			1773	
Total Immobilisations financières			1773	459510
Total Général			31869	2307315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306639	14991		321631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	691383	20903	30095	682191
AMORTISSEMENTS Total Général	998023	35895	30095	1003822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133757
Total Provisions pour risques et charges	6454	127303		133757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14931		14931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14931		14931
TOTAL GENERAL	6454	142234		148688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142234		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459222		459222	
Clients douteux ou litigieux	16425	16425		
Autres créances clients	425445	425445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3525	3525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39351	39351		
Impôts sur les bénéfices	39369	39369		
T. V. A.	138255	138255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68555	68555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11447	11447		
Charges constatées d’avance	49613	49613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1251209	791986	459222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	229	229		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27215	25011	2204	
Fournisseurs et comptes rattachés	968431	968431		
Personnel et comptes rattachés	105025	105025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111827	111827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53968	53968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42299	42299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268687	268687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577685	1575481	2204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel