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BILAN UNIVERS DES BOISSONS ARTISANALES 2021 Siren 417794278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3463		3463	3463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34167	19392	14776	9290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1745565	1060861	684704	595293
Autres immobilisations corporelles	1206908	642694	564214	406939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20131		20131	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4200		4200	5450
Autres immobilisations financières	466247		466247	66247
TOTAL (I)	3480682	1722947	1757735	1086683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3022810	60456	2962353	2029178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3054535	278248	2776286	2934244
Autres créances	1553611		1553611	1449596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1893036		1893036	2550214
Charges constatées d’avance	15581		15581	33684
TOTAL (II)	9539572	338705	9200868	8996918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13020255	2061652	10958603	10083601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4378468		3937988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1248582		540480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5710774		4562192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3108		3364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1509464		1634445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991699		2294138	
Dettes fiscales et sociales	427413		376980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1316145		1212482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5247829		5521408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10958603		10083601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4044736		4154223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8646800	62564	8709364	12731766
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8646800	62564	8709364	12731766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1123040	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72743	128399
Autres produits			4200	57684
Total des produits d’exploitation (I)			9909346	12917848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6348895	8314390
Variation de stock (marchandises)			-930873	403371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122698	118327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1336348	1332930
Impôts, taxes et versements assimilés			92477	145723
Salaires et traitements			850396	978034
Charges sociales			239175	324268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383344	352544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71314	62758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30451	81760
Total des charges d’exploitation (II) 			8544226	12114105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1365120	803743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9029	6035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9029	6035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9029	-6035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1356091	797708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38265		521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38265		521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55169		3542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55169		33479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16905		-32958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90605		224270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9947611		12918369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8699029		12377889	
BENEFICE OU PERTE	1248582		540480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9985		14346	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21743		15888
Total Immobilisations corporelles		2332845		639759
Total Immobilisations financières		66247		404200
Total Général		2420836		1059846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2972604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				470447
Total Général				3480682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8990	10402		19392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1330613	372942		1703555
AMORTISSEMENTS Total Général	1339603	383344		1722947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62758	60456	62758	60456
Sur comptes clients	267391	10858		278248
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330149	71314	62758	338705
TOTAL GENERAL	330149	71314	62758	338705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71314	62758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4200	4200		
Autres immobilisations financières	466247	400000	66247	
Clients douteux ou litigieux	384132	384132		
Autres créances clients	2670403	2670403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9982	9982		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8701	8701		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28071	28071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1188584	1188584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318272	318272		
Charges constatées d’avance	15581	15581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5094174	5027927	66247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3108	3108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1509464	306371	1203093	
Fournisseurs et comptes rattachés	1991699	1991699		
Personnel et comptes rattachés	182794	182794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47637	47637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147769	147769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49214	49214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1316145	1316145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5247829	4044736	1203093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157678			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5769		4308	
Location, charges locatives et de copropriété	301830		212500	
Personnel extérieur à l’entreprise	156159		141311	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108147		44126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	77936		86194	
Autres comptes	686508		844490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1336348		1332930	
Taxe professionnelle	18606		70104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73871		75619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92477		145723	
Montant de la TVA. collectée	1550658		2291336	
Total TVA. déductible sur biens et services	1086706		1436754	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33