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BILAN UNIVERS DES BOISSONS ARTISANALES 2020 Siren 417794278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3463		3463	463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18280	8990	9290	4637
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1450936	855642	595293	563653
Autres immobilisations corporelles	881910	474971	406939	368424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5450		5450	5500
Autres immobilisations financières	66247		66247	66247
TOTAL (I)	2426286	1339603	1086683	1008925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2091936	62758	2029178	2445401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3201635	267391	2934244	3244697
Autres créances	1449596		1449596	1088251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2550214		2550214	965006
Charges constatées d’avance	33684		33684	28807
TOTAL (II)	9327066	330149	8996918	7772162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11753353	1669752	10083601	8781086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3937988		3077219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540480		960769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4562192		4121712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3364		4762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1634445		675752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2294138		2274174	
Dettes fiscales et sociales	376980		581985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1212482		1122702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5521408		4659374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10083601		8781086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4154223		4241899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12426768	304998	12731766	16447759
Production vendue biens				
Production vendue services				5750
Chiffres d’affaires nets	12426768	304998	12731766	16453509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128399	15731
Autres produits			57684	11748
Total des produits d’exploitation (I)			12917848	16480989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8314390	11363368
Variation de stock (marchandises)			403371	-146064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118327	100794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1332930	1366530
Impôts, taxes et versements assimilés			145723	101392
Salaires et traitements			978034	1313552
Charges sociales			324268	482643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352544	312209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62758	50854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81760	37293
Total des charges d’exploitation (II) 			12114105	14982570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			803743	1498418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6035	6202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6035	6202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6035	-6202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			797708	1492216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	521		5947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3542		93569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29937		9471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33479		103040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32958		-97093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224270		434354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12918369		16486935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12377889		15526166	
BENEFICE OU PERTE	540480		960769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14346		15731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6818		14925
Total Immobilisations corporelles		2048731		678911
Total Immobilisations financières		71747		4000
Total Général		2127297		697836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			394796	2332845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4050	71697
Total Général			398846	2426286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1718	7272		8990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1116654	345272	131313	1330613
AMORTISSEMENTS Total Général	1118372	352544	131313	1339603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49906	62758	49906	62758
Sur comptes clients	331538		64147	267391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	381444	62758	114053	330149
TOTAL GENERAL	381444	62758	114053	330149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62758	114053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5450	5450		
Autres immobilisations financières	66247		66247	
Clients douteux ou litigieux	432288	432288		
Autres créances clients	2769347	2769347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9509	9509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3649	3649		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23497	23497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1270601	1270601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142339	142339		
Charges constatées d’avance	33684	33684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4756613	4690366	66247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3364	3364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1634445	267260	1367185	
Fournisseurs et comptes rattachés	2294138	2294138		
Personnel et comptes rattachés	180812	180812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50725	50725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90813	90813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54630	54630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1212482	1212482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5521408	4154223	1367185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1137475			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4308		2651	
Location, charges locatives et de copropriété	212500		212145	
Personnel extérieur à l’entreprise	141311		94676	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44126		55805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	86194		94285	
Autres comptes	844490		906968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1332930		1366530	
Taxe professionnelle	70104		70241	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75619		31151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145723		101392	
Montant de la TVA. collectée	2291336		2958294	
Total TVA. déductible sur biens et services	1436754		1993729	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35