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BILAN UNIVERS DES BOISSONS ARTISANALES 2019 Siren 417794278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463		463	463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6355	1718	4637	2288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1328310	764657	563653	503489
Autres immobilisations corporelles	720421	351997	368424	287778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5500		5500	13200
Autres immobilisations financières	66247		66247	102397
TOTAL (I)	2127297	1118372	1008925	909616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2495308	49906	2445401	2349243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3576234	331538	3244697	3175802
Autres créances	1088251		1088251	765555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	965006		965006	626685
Charges constatées d’avance	28807		28807	21633
TOTAL (II)	8153606	381444	7772162	6938919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10280902	1499816	8781086	7848534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3077219		2485502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	960769		691717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4121712		3260943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4762		4261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	675752		114418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2274174		2743364	
Dettes fiscales et sociales	581985		639018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1122702		1086531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4659374		4587591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8781086		7848534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4241899		4534079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16447759		16447759	16096675
Production vendue biens				
Production vendue services	5750		5750	
Chiffres d’affaires nets	16453509		16453509	16096675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15731	298
Autres produits			11748	6441
Total des produits d’exploitation (I)			16480989	16103413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11363368	11551501
Variation de stock (marchandises)			-146064	-102532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100794	146105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1366530	1273830
Impôts, taxes et versements assimilés			101392	151014
Salaires et traitements			1313552	1230935
Charges sociales			482643	446679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312209	272971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50854	79035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37293	25799
Total des charges d’exploitation (II) 			14982570	15075337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1498418	1028077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6202	2614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6202	2614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6202	-2614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1492216	1025463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		30156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5917		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5947		30573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93569		42421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9471		3403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103040		45824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97093		-15251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	434354		318495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16486935		16133986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15526166		15442269	
BENEFICE OU PERTE	960769		691717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15731		298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4176		3800
Total Immobilisations corporelles		1632671		527928
Total Immobilisations financières		115597		8450
Total Général		1752444		540178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1157	6818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111868	2048731
Prêts et immobilisations financières			52300	
Total Immobilisations financières			52300	71747
Total Général			165325	2127297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1424	1451	1157	1718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	841404	310758	35508	1116654
AMORTISSEMENTS Total Général	842828	312209	36665	1118372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		49906		49906
Sur comptes clients	330590	948		331538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330590	50854		381444
TOTAL GENERAL	330590	50854		381444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50854		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5500	5500		
Autres immobilisations financières	66247		66247	
Clients douteux ou litigieux	573117		573117	
Autres créances clients	3003117	3003117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8894	8894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4224	4224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22608	22608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	868954	868954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183571	183571		
Charges constatées d’avance	28807	28807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4765040	4125676	639364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4762	4762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	675752	258277	416515	
Fournisseurs et comptes rattachés	2274174	2274174		
Personnel et comptes rattachés	334177	334177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81025	81025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120737	120737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46046	46046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1122702	1122702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4659374	4241899	416515	960
Emprunts souscrits en cours d’exercice	634900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2651		11566	
Location, charges locatives et de copropriété	212145		203797	
Personnel extérieur à l’entreprise	94676		67405	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55805		45295	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	94285		71608	
Autres comptes	906968		874159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1366530		1273830	
Taxe professionnelle	70241		65808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31151		85206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101392		151014	
Montant de la TVA. collectée	2958294		3252620	
Total TVA. déductible sur biens et services	1993729		2594834	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38