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BILAN UNIVERS DES BOISSONS ARTISANALES 2017 Siren 417794278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463		463	463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1157	1157		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	741809	358790	383019	314825
Autres immobilisations corporelles	468269	221022	247247	216406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10380		10380	7120
Autres immobilisations financières	54527		54527	45659
TOTAL (I)	1276605	580969	695636	584474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2246712		2246712	2132318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3022109	251554	2770554	2475476
Autres créances	802816		802816	562721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480727		480727	35190
Charges constatées d’avance	24243		24243	13378
TOTAL (II)	6576606	251554	6325051	5219082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7853211	832523	7020688	5803556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1225		1225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2118114		1581588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467388		636526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2669226		2301838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31644		3255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175189		123649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2559063		1972023	
Dettes fiscales et sociales	589331		516029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	996235		886760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4351462		3501718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7020688		5803556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4238301		3501718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13982637	45273	14027910	12656295
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13982637	45273	14027910	12656295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121363	129233
Autres produits			2007	14503
Total des produits d’exploitation (I)			14151280	12800032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10558798	9669505
Variation de stock (marchandises)			-44252	-446719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5979	-2023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060190	920141
Impôts, taxes et versements assimilés			99354	94662
Salaires et traitements			1054379	872096
Charges sociales			417921	349603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185286	127850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107075	143435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13221	605
Total des charges d’exploitation (II) 			13457950	11729154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693330	1070878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3741	6977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3741	6977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3741	-6977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689589	1063900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8125		130608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11736		130608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11736		-130608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210465		296767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14151280		12800032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13683892		12163506	
BENEFICE OU PERTE	467388		636526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2020		
Total Immobilisations corporelles		960291		287931
Total Immobilisations financières		52779		23368
Total Général		1015090		311299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			399	1621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38145	1210077
Prêts et immobilisations financières			11240	
Total Immobilisations financières			11240	64907
Total Général			49784	1276605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1556		399	1157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429060	185286	34535	579812
AMORTISSEMENTS Total Général	430617	185286	34934	580969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70142		70142	
Sur comptes clients	144479	107075		251554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214621	107075	70142	251554
TOTAL GENERAL	214621	107075	70142	251554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107075	70142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10380	10380		
Autres immobilisations financières	54527	940		
Clients douteux ou litigieux	553356			
Autres créances clients	2468753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3410			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41775			
Groupe et associés	640133			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59759			
Charges constatées d’avance	24243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3914075	3307132	606943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31644	31644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175189	62028	113161	
Fournisseurs et comptes rattachés	2559063	2559063		
Personnel et comptes rattachés	305680	305680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137133	137133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108230	108230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38287	38287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	996235	996235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4351462	4238301	113161	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7210		1981	
Location, charges locatives et de copropriété	190576		152505	
Personnel extérieur à l’entreprise			1691	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45408		45782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	69718		51712	
Autres comptes	747278		666471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1060190		920141	
Taxe professionnelle	53681		55598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45673		39064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99354		94662	
Montant de la TVA. collectée	2567222		2608855	
Total TVA. déductible sur biens et services	1981590		1803794	
Effectif moyen du personnel	30		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		24